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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:012783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 -0.0027 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2021-08-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5131亿
最近资产：0.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：赵强孙博斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.30%	-0.64%	-2.47%	1.91%	30.34%	17.77%	16.10%
同类排名	277/519	3/739	531/714	635/664	221/439	6/365	21/316	-

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1247	-0.29%
2026-09-11	1.1280	-0.24%
2026-09-10	1.1307	-0.30%
2026-09-09	1.1341	0.13%
2026-09-08	1.1326	-0.16%
2026-09-07	1.1344	0.87%

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	2.3700	0.53%	6.47%
600026	中远海能	1.6600	0.50%	9.99%
002602	世纪华通	1.0000	0.22%	2.77%
688270	ST臻镭	0.1000	0.20%	2.76%
688387	信科移动	0.9700	0.20%	1.35%
601601	中国太保	0.3800	0.19%	0.72%
600176	中国巨石	0.4200	0.14%	3.07%
002865	钧达股份	0.1200	0.12%	-2.60%

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金档案

基金代码	012783	基金简称	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵强孙博斐	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5848	1.32%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5783	1.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%