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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5660 -0.0177 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5660
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1228亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-3.27%	0.10%	19.35%	-19.34%	54.77%	-	50.17%
同类排名	2051/4773	3979/5462	661/5421	66/5209	3910/4366	1347/2954		-

鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5577	-0.53%
2026-09-15	1.5660	-1.13%
2026-09-14	1.5837	3.19%
2026-09-11	1.5348	-1.20%
2026-09-10	1.5534	-2.48%
2026-09-09	1.5920	-1.70%

鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)基金档案

基金代码	021089	基金简称	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1228亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%