鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF))基金净值查询(012783)

今天最新净值 1.1280 -0.0027 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2021-08-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5131亿
最近资产：0.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：赵强孙博斐

近一年鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A|鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1280	1.1280	-0.0033	-0.29%
2026-09-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1307	1.1307	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1341	1.1341	-0.0034	-0.30%
2026-09-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1326	1.1326	0.0015	0.13%
2026-09-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1344	1.1344	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1246	1.1246	0.0098	0.87%
2026-09-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1298	1.1298	-0.0052	-0.46%
2026-09-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1286	1.1286	0.0012	0.11%
2026-09-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1339	1.1339	-0.0053	-0.47%
2026-09-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1389	1.1389	-0.0050	-0.44%

2026-08-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1372	1.1372	0.0017	0.15%
2026-08-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1405	1.1405	-0.0033	-0.29%
2026-08-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1314	1.1314	0.0091	0.80%
2026-08-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1304	1.1304	0.0010	0.09%
2026-08-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1389	1.1389	-0.0083	-0.73%
2026-08-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1345	1.1345	0.0044	0.39%
2026-08-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1319	1.1319	0.0026	0.23%
2026-08-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1508	1.1508	-0.0189	-1.67%
2026-08-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1521	1.1521	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1410	1.1410	0.0111	0.97%
2026-08-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1373	1.1373	0.0037	0.33%
2026-08-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1402	1.1402	-0.0029	-0.25%
2026-08-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1353	1.1353	0.0049	0.43%
2026-08-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1380	1.1380	-0.0027	-0.24%

2026-08-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1323	1.1323	0.0067	0.59%
2026-08-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1313	1.1313	0.0010	0.09%
2026-08-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1224	1.1224	0.0089	0.79%
2026-08-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1069	1.1069	0.0155	1.38%
2026-08-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1127	1.1127	-0.0058	-0.52%
2026-07-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1033	1.1033	0.0094	0.85%
2026-07-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1177	1.1177	-0.0144	-1.31%
2026-07-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1163	1.1163	0.0014	0.13%
2026-07-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1367	1.1367	-0.0204	-1.83%
2026-07-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1292	1.1292	0.0075	0.66%
2026-07-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1362	1.1362	-0.0070	-0.62%
2026-07-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1373	1.1373	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1425	1.1425	-0.0052	-0.46%
2026-07-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1234	1.1234	0.0191	1.67%
2026-07-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1275	1.1275	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1477	1.1477	-0.0202	-1.79%
2026-07-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1581	1.1581	-0.0104	-0.90%
2026-07-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1648	1.1648	-0.0067	-0.58%
2026-07-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1528	1.1528	0.0120	1.04%
2026-07-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1648	1.1648	-0.0120	-1.04%
2026-07-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1783	1.1783	-0.0135	-1.15%
2026-07-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1608	1.1608	0.0175	1.49%
2026-07-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1642	1.1642	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1670	1.1670	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1709	1.1709	-0.0039	-0.33%
2026-07-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1920	1.1920	-0.0213	-1.82%
2026-07-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1981	1.1981	-0.0061	-0.51%
2026-06-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1889	1.1889	0.0092	0.77%
2026-06-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1872	1.1872	0.0017	0.14%
2026-06-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1980	1.1980	-0.0108	-0.90%
2026-06-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1884	1.1884	0.0096	0.81%
2026-06-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1808	1.1808	0.0076	0.64%
2026-06-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1913	1.1913	-0.0105	-0.88%
2026-06-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1854	1.1854	0.0059	0.50%
2026-06-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1799	1.1799	0.0055	0.47%
2026-06-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1739	1.1739	0.0060	0.51%
2026-06-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1707	1.1707	0.0032	0.27%
2026-06-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1578	1.1578	0.0129	1.11%
2026-06-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%
2026-06-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1653	1.1653	-0.0081	-0.70%
2026-06-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1565	1.1565	0.0088	0.76%
2026-06-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1656	1.1656	-0.0091	-0.78%
2026-06-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1736	1.1736	-0.0080	-0.68%
2026-06-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1729	1.1729	0.0007	0.06%
2026-06-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1690	1.1690	0.0039	0.33%
2026-06-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1635	1.1635	0.0055	0.47%
2026-06-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1674	1.1674	-0.0039	-0.33%
2026-05-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1738	1.1738	-0.0064	-0.55%
2026-05-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1692	1.1692	0.0046	0.39%
2026-05-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1725	1.1725	-0.0033	-0.28%
2026-05-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1738	1.1738	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1695	1.1695	0.0043	0.37%
2026-05-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1615	1.1615	0.0080	0.69%
2026-05-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1712	1.1712	-0.0097	-0.83%
2026-05-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1690	1.1690	0.0022	0.19%
2026-05-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2026-05-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1653	1.1653	0.0017	0.15%
2026-05-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1711	1.1711	-0.0058	-0.50%
2026-05-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1770	1.1770	-0.0059	-0.50%
2026-05-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1726	1.1726	0.0044	0.38%
2026-05-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1729	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1681	1.1681	0.0048	0.41%
2026-05-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1677	1.1677	0.0004	0.03%
2026-05-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1653	1.1653	0.0024	0.21%
2026-05-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1596	1.1596	0.0057	0.49%
2026-04-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1562	1.1562	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2026-04-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1577	1.1577	-0.0020	-0.17%
2026-04-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1596	1.1596	-0.0019	-0.16%
2026-04-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1567	1.1567	0.0029	0.25%
2026-04-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%
2026-04-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1543	1.1543	0.0012	0.10%
2026-04-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1532	1.1532	0.0011	0.10%
2026-04-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1500	1.1500	0.0032	0.28%
2026-04-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1507	1.1507	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1479	1.1479	0.0028	0.24%
2026-04-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1483	1.1483	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1470	1.1470	0.0013	0.11%
2026-04-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1485	1.1485	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1405	1.1405	0.0080	0.70%
2026-04-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1392	1.1392	0.0013	0.11%
2026-04-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1416	1.1416	-0.0019	-0.17%
2026-04-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1372	1.1372	0.0044	0.39%
2026-03-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1414	1.1414	-0.0042	-0.37%
2026-03-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1396	1.1396	0.0018	0.16%
2026-03-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1374	1.1374	0.0022	0.19%
2026-03-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1409	1.1409	-0.0035	-0.31%
2026-03-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1371	1.1371	0.0038	0.33%
2026-03-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1298	1.1298	0.0073	0.65%
2026-03-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1402	1.1402	-0.0104	-0.92%
2026-03-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1438	1.1438	-0.0036	-0.31%
2026-03-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1513	1.1513	-0.0075	-0.65%
2026-03-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1482	1.1482	0.0031	0.27%
2026-03-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1533	1.1533	-0.0051	-0.44%
2026-03-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1557	1.1557	-0.0024	-0.21%
2026-03-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1597	1.1597	-0.0040	-0.34%
2026-03-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1610	1.1610	-0.0013	-0.11%
2026-03-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1605	1.1605	0.0005	0.04%
2026-03-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1567	1.1567	0.0038	0.33%
2026-03-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1600	1.1600	-0.0033	-0.28%
2026-03-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1587	1.1587	0.0013	0.11%
2026-03-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1560	1.1560	0.0027	0.23%
2026-03-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1601	1.1601	-0.0041	-0.35%
2026-03-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1699	1.1699	-0.0098	-0.84%
2026-03-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1655	1.1655	0.0044	0.38%
2026-02-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1635	1.1635	0.0020	0.17%
2026-02-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1630	1.1630	0.0005	0.04%
2026-02-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1589	1.1589	0.0041	0.35%
2026-02-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1517	1.1517	0.0072	0.63%
2026-02-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1580	1.1580	-0.0063	-0.54%
2026-02-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1547	1.1547	0.0033	0.29%
2026-02-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%
2026-02-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1538	1.1538	0.0007	0.06%
2026-02-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1450	1.1450	0.0088	0.77%
2026-02-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1462	1.1462	-0.0012	-0.10%
2026-02-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1526	1.1526	-0.0064	-0.56%
2026-02-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1505	1.1505	0.0021	0.18%
2026-02-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1403	1.1403	0.0102	0.89%
2026-02-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1564	1.1564	-0.0161	-1.41%
2026-01-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1644	1.1644	-0.0080	-0.69%
2026-01-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1629	1.1629	0.0015	0.13%
2026-01-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1570	1.1570	0.0059	0.51%
2026-01-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%
2026-01-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1547	1.1547	0.0009	0.08%
2026-01-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1485	1.1485	0.0062	0.54%
2026-01-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1478	1.1478	0.0007	0.06%
2026-01-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1425	1.1425	0.0053	0.46%
2026-01-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2026-01-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1416	1.1416	0.0023	0.20%
2026-01-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1419	1.1419	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1406	1.1406	0.0013	0.11%
2026-01-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1382	1.1382	0.0024	0.21%
2026-01-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1406	1.1406	-0.0024	-0.21%
2026-01-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1349	1.1349	0.0057	0.50%
2026-01-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1298	1.1298	0.0051	0.45%
2026-01-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1315	1.1315	-0.0017	-0.15%
2026-01-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-01-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1249	1.1249	0.0061	0.54%
2026-01-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1171	1.1171	0.0078	0.70%
2025-12-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1183	1.1183	-0.0012	-0.11%
2025-12-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1188	1.1188	-0.0005	-0.04%
2025-12-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1222	1.1222	-0.0034	-0.30%
2025-12-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1200	1.1200	0.0022	0.20%
2025-12-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2025-12-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1182	1.1182	0.0014	0.13%
2025-12-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2025-12-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1135	1.1135	0.0032	0.29%
2025-12-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1111	1.1111	0.0024	0.22%
2025-12-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1117	1.1117	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1067	1.1067	0.0050	0.45%
2025-12-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1113	1.1113	-0.0046	-0.41%
2025-12-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1095	1.1095	0.0031	0.28%
2025-12-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1112	1.1112	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2025-12-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1129	1.1129	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2025-12-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1090	1.1090	0.0029	0.26%
2025-12-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1098	1.1098	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1113	1.1113	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1131	1.1131	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1106	1.1106	0.0025	0.23%
2025-11-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1085	1.1085	0.0021	0.19%
2025-11-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-11-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1084	1.1084	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1049	1.1049	0.0035	0.32%
2025-11-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1039	1.1039	0.0010	0.09%
2025-11-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1126	1.1126	-0.0087	-0.78%
2025-11-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1147	1.1147	-0.0021	-0.19%
2025-11-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1138	1.1138	0.0009	0.08%
2025-11-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1182	1.1182	-0.0044	-0.39%
2025-11-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1208	1.1208	-0.0026	-0.23%
2025-11-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1254	1.1254	-0.0046	-0.41%
2025-11-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1208	1.1208	0.0046	0.41%
2025-11-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1212	1.1212	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1221	1.1221	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1194	1.1194	0.0027	0.24%
2025-11-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1157	1.1157	0.0038	0.34%
2025-11-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1141	1.1141	0.0016	0.14%
2025-11-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1176	1.1176	-0.0035	-0.31%
2025-11-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1160	1.1160	0.0016	0.14%
2025-10-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1170	1.1170	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1192	1.1192	-0.0022	-0.20%
2025-10-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1151	1.1151	0.0041	0.37%
2025-10-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1173	1.1173	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1130	1.1130	0.0043	0.39%
2025-10-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%
2025-10-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2025-10-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1124	1.1124	-0.0027	-0.24%
2025-10-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1075	1.1075	0.0049	0.44%
2025-10-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1131	1.1131	-0.0054	-0.49%
2025-10-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1077	1.1077	0.0057	0.51%
2025-10-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1152	1.1152	-0.0075	-0.67%
2025-10-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2025-10-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1239	1.1239	-0.0089	-0.79%
2025-09-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1142	1.1142	-0.0050	-0.45%
2025-09-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1124	1.1124	0.0018	0.16%
2025-09-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1085	1.1085	0.0039	0.35%
2025-09-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1097	1.1097	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1065	1.1065	0.0032	0.29%
2025-09-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1074	1.1074	-0.0009	-0.08%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%