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南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.07亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.43%	-0.44%	0.30%	-	-	-	-0.02%
同类排名		319/680	324/679	126/660				-

南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0042	-0.05%
2026-09-14	1.0047	-0.06%
2026-09-11	1.0053	-0.26%
2026-09-10	1.0079	-0.15%
2026-09-09	1.0094	0.01%
2026-09-08	1.0093	0.03%

南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)基金档案

基金代码	026371	基金简称	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	汪轻舟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%