南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026371)

今天最新净值 1.0053 -0.0026 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.07亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一月南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0079	1.0079	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-09-08	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-09-07	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2026-09-03	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0064	1.0064	0.0024	0.24%
2026-09-02	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0109	1.0109	-0.0045	-0.45%
2026-09-01	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%

2026-08-31	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0117	1.0117	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-08-27	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2026-08-26	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-25	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-08-24	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2026-08-21	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0089	1.0089	0.0011	0.11%
2026-08-20	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0063	1.0063	0.0026	0.26%
2026-08-19	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0122	1.0122	-0.0059	-0.58%
2026-08-18	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0091	1.0091	0.0034	0.34%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%