中欧预见稳瑞混合(FOF)C基金净值查询(026830)
今天最新净值
1.2164
-0.0023 -0.19%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一月,中欧预见稳瑞混合(FOF)C(026830)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-28 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
026830 |
中欧预见稳瑞混合(FOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0033 |
0.27% |
