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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.33%	-0.47%	-0.23%	-	-	-	1.44%
同类排名	168/519	160/680	285/679	190/660				-

国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0167	0.10%
2026-09-15	1.0157	-0.04%
2026-09-14	1.0161	-0.06%
2026-09-11	1.0167	-0.17%
2026-09-10	1.0184	-0.08%
2026-09-09	1.0192	0.01%

国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)基金档案

基金代码	025036	基金简称	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%