国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

今天最新净值 1.0161 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0161
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一年国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0184	1.0184	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2026-09-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0174	1.0174	0.0013	0.13%
2026-09-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0199	1.0199	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2026-08-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0190	1.0190	0.0013	0.13%
2026-08-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0221	1.0221	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%
2026-08-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2026-08-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0206	1.0206	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%

2026-08-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2026-08-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%
2026-08-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0150	1.0150	0.0032	0.32%
2026-08-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0128	1.0128	0.0022	0.22%
2026-08-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0107	1.0107	0.0023	0.23%
2026-07-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0107	1.0107	0.0016	0.16%
2026-07-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0137	1.0137	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2026-07-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0139	1.0139	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2026-07-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0095	1.0095	0.0039	0.39%
2026-07-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-07-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0137	1.0137	-0.0050	-0.49%
2026-07-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0148	1.0148	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-07-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0129	1.0129	0.0014	0.14%
2026-07-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0162	1.0162	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0173	1.0173	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0155	1.0155	0.0018	0.18%
2026-07-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2026-07-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0164	1.0164	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2026-07-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0164	1.0164	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%
2026-06-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0145	1.0145	0.0021	0.21%
2026-06-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0173	1.0173	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-06-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2026-06-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0205	1.0205	-0.0051	-0.50%
2026-06-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0193	1.0193	0.0012	0.12%
2026-06-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0182	1.0182	0.0013	0.13%
2026-06-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-06-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0134	1.0134	0.0046	0.45%
2026-06-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0107	1.0107	0.0027	0.27%
2026-06-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0130	1.0130	-0.0023	-0.23%
2026-06-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0168	1.0168	-0.0038	-0.37%
2026-06-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0147	1.0147	0.0021	0.21%
2026-06-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0198	1.0198	-0.0051	-0.50%
2026-06-05	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0216	1.0216	-0.0018	-0.18%
2026-06-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2026-06-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2026-05-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-05-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-05-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0217	1.0217	-0.0010	-0.10%
2026-05-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0211	1.0211	0.0006	0.06%
2026-05-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0189	1.0189	0.0022	0.22%
2026-05-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0166	1.0166	0.0023	0.23%
2026-05-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0184	1.0184	-0.0018	-0.18%
2026-05-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0188	1.0188	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0177	1.0177	0.0011	0.11%
2026-05-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2026-05-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0212	1.0212	-0.0020	-0.20%
2026-05-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0233	1.0233	-0.0021	-0.21%
2026-05-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0216	1.0216	0.0017	0.17%
2026-05-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-05-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0202	1.0202	0.0014	0.14%
2026-05-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0190	1.0190	0.0016	0.16%
2026-05-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0178	1.0178	0.0012	0.12%
2026-04-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%
2026-04-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0173	1.0173	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0187	1.0187	-0.0014	-0.14%
2026-04-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2026-04-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0166	1.0166	0.0011	0.11%
2026-04-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2026-04-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0133	1.0133	0.0026	0.26%
2026-04-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2026-04-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0104	1.0104	0.0025	0.25%
2026-04-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2026-04-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0085	1.0085	0.0019	0.19%
2026-04-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0099	1.0099	-0.0014	-0.14%
2026-04-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0034	1.0034	0.0065	0.65%
2026-04-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2026-04-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-04-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0053	1.0053	-0.0027	-0.27%
2026-04-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0017	1.0017	0.0036	0.36%
2026-03-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0038	1.0038	-0.0021	-0.21%
2026-03-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2026-03-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2026-03-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0047	1.0047	-0.0023	-0.23%
2026-03-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0014	1.0014	0.0033	0.33%
2026-03-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9981	0.9981	0.0033	0.33%
2026-03-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0058	1.0058	-0.0077	-0.77%
2026-03-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0084	1.0084	-0.0026	-0.26%
2026-03-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0125	1.0125	-0.0041	-0.40%
2026-03-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0112	1.0112	0.0013	0.13%
2026-03-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2026-03-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2026-03-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0144	1.0144	-0.0014	-0.14%
2026-03-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0152	1.0152	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2026-03-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0128	1.0128	0.0022	0.22%
2026-03-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0145	1.0145	-0.0017	-0.17%
2026-03-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2026-03-05	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0131	1.0131	0.0007	0.07%
2026-03-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0152	1.0152	-0.0021	-0.21%
2026-03-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0173	1.0173	-0.0021	-0.21%
2026-03-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2026-02-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2026-02-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0169	1.0169	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-02-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%
2026-02-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0171	1.0171	-0.0017	-0.17%
2026-02-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2026-02-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2026-02-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0126	1.0126	0.0036	0.36%
2026-02-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0148	1.0148	-0.0016	-0.16%
2026-02-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0140	1.0140	0.0008	0.08%
2026-02-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0101	1.0101	0.0039	0.39%
2026-02-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0178	1.0178	-0.0077	-0.76%
2026-01-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0216	1.0216	-0.0038	-0.37%
2026-01-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2026-01-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0173	1.0173	0.0037	0.36%
2026-01-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0159	1.0159	0.0014	0.14%
2026-01-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-01-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0133	1.0133	0.0026	0.26%
2026-01-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%
2026-01-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0097	1.0097	0.0025	0.25%
2026-01-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2026-01-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%
2026-01-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0068	1.0068	0.0023	0.23%
2026-01-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0048	1.0048	0.0020	0.20%
2026-01-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0008	1.0008	0.0044	0.44%
2025-12-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0044	1.0044	-0.0026	-0.26%
2025-12-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0005	1.0005	0.0039	0.39%
2025-12-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-12-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%