国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

今天最新净值 1.0167 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一月国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0184	1.0184	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2026-09-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0174	1.0174	0.0013	0.13%
2026-09-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0199	1.0199	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2026-08-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0190	1.0190	0.0013	0.13%
2026-08-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0221	1.0221	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
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国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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