东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(东方红颐和稳健养老两年(FOF))基金净值查询(009174)

今天最新净值 1.2140 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5274亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐和稳健养老两年(FOF)A|东方红颐和稳健养老两年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2140	1.2140	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2166	1.2166	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-09-08	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2156	1.2156	0.0010	0.08%
2026-09-07	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2147	1.2147	0.0009	0.07%
2026-09-04	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2144	1.2144	0.0003	0.02%
2026-09-03	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2140	1.2140	0.0004	0.03%
2026-09-02	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2143	1.2143	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2135	1.2135	0.0008	0.07%
2026-08-31	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2115	1.2115	0.0020	0.17%

2026-08-28	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2026-08-27	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2120	1.2120	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2126	1.2126	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2124	1.2124	0.0002	0.02%
2026-08-24	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2131	1.2131	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2026-08-20	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2026-08-19	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2179	1.2179	-0.0054	-0.44%
2026-08-18	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2157	1.2157	0.0022	0.18%
2026-08-17	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2133	1.2133	0.0024	0.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
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东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%