东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(东方红颐和稳健养老两年(FOF))基金净值查询(009174)

今天最新净值 1.2140 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5274亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和稳健养老两年(FOF)A|东方红颐和稳健养老两年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2140	1.2140	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2166	1.2166	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-09-08	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2156	1.2156	0.0010	0.08%
2026-09-07	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2147	1.2147	0.0009	0.07%
2026-09-04	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2144	1.2144	0.0003	0.02%
2026-09-03	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2140	1.2140	0.0004	0.03%
2026-09-02	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2143	1.2143	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2135	1.2135	0.0008	0.07%
2026-08-31	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2115	1.2115	0.0020	0.17%

2026-08-28	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2026-08-27	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2120	1.2120	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2126	1.2126	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2124	1.2124	0.0002	0.02%
2026-08-24	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2131	1.2131	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2026-08-20	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2026-08-19	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2179	1.2179	-0.0054	-0.44%
2026-08-18	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2157	1.2157	0.0022	0.18%
2026-08-17	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2133	1.2133	0.0024	0.20%
2026-08-14	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2129	1.2129	0.0004	0.03%
2026-08-13	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2130	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2124	1.2124	0.0006	0.05%
2026-08-11	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2118	1.2118	0.0006	0.05%
2026-08-10	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2082	1.2082	0.0036	0.30%

2026-08-07	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2055	1.2055	0.0027	0.22%
2026-08-06	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2067	1.2067	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2061	1.2061	0.0006	0.05%
2026-08-04	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2036	1.2036	0.0025	0.21%
2026-08-03	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2037	1.2037	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2037	1.2037	1.2009	1.2009	0.0028	0.23%
2026-07-30	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1991	1.1991	0.0018	0.15%
2026-07-29	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1969	1.1969	0.0022	0.18%
2026-07-28	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1969	1.1969	1.2002	1.2002	-0.0033	-0.27%
2026-07-27	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1979	1.1979	0.0023	0.19%
2026-07-24	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1979	1.1979	1.2009	1.2009	-0.0030	-0.25%
2026-07-23	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1976	1.1976	0.0033	0.28%
2026-07-22	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1954	1.1954	0.0022	0.18%
2026-07-21	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1933	1.1933	0.0021	0.18%
2026-07-20	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1902	1.1902	0.0031	0.26%
2026-07-17	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1952	1.1952	-0.0050	-0.42%
2026-07-16	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1977	1.1977	-0.0025	-0.21%
2026-07-15	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1965	1.1965	0.0012	0.10%
2026-07-14	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1923	1.1923	0.0042	0.35%
2026-07-13	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1952	1.1952	-0.0029	-0.24%
2026-07-10	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1959	1.1959	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1952	1.1952	0.0007	0.06%
2026-07-08	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1940	1.1940	0.0012	0.10%
2026-07-07	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1964	1.1964	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1949	1.1949	0.0015	0.13%
2026-07-03	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1933	1.1933	0.0016	0.13%
2026-07-02	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1950	1.1950	-0.0017	-0.14%
2026-07-01	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1967	1.1967	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1934	1.1934	0.0033	0.28%
2026-06-26	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1959	1.1959	-0.0025	-0.21%
2026-06-25	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1959	1.1959	0.0000	0.00%
2026-06-24	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1964	1.1964	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1964	1.1964	1.2004	1.2004	-0.0040	-0.33%
2026-06-22	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1982	1.1982	0.0022	0.18%
2026-06-18	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1995	1.1995	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.1995	1.1995	1.2002	1.2002	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2008	1.2008	-0.0006	-0.05%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%