博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026682)

今天最新净值 1.0000 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2026-02-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：36.95亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张鼎轩

近一月博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A(026682)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0000	1.0000	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0015	1.0015	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%
2026-09-04	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.10%
2026-09-02	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0030	1.0030	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%

2026-08-28	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0015	1.0015	0.0023	0.23%
2026-08-26	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2026-08-25	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2026-08-24	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0019	1.0019	-0.0020	-0.20%
2026-08-21	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2026-08-20	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9995	0.9995	0.0014	0.14%
2026-08-19	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0054	1.0054	-0.0059	-0.59%
2026-08-18	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0023	1.0023	0.0035	0.35%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%