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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金盘中实时估值(021166)

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今天最新净值 1.0993 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2024-09-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金021166重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	3.9900	1.38%	5.30%	0.0731%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.38%		0.0731%		%

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.24%	2.66%
2026-09-10	-0.20%	2.66%
2026-09-09	-0.05%	2.66%
2026-09-08	0.06%	2.66%
2026-09-07	0.18%	2.66%
2026-09-04	0.12%	2.66%
2026-09-03	0.19%	2.66%
2026-09-02	-0.28%	2.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金021166实时估值图

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金021166实时估值图

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财通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6638	4.5181%
财通匠心优选一年持有混合C	1.6122	4.5181%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.6917	4.4787%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6354	4.4787%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
财通成长优选混合A	4.2674	4.3878%
财通集成电路产业股票A	4.2251	4.3082%
财通集成电路产业股票C	3.9859	4.3082%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%