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南方稳见3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:022629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0438 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.19%	-0.14%	0.45%	2.88%	-	-	3.38%
同类排名	107/519	79/680	111/679	79/660	110/439			-

南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0437	-0.01%
2026-09-14	1.0438	-0.03%
2026-09-11	1.0441	-0.11%
2026-09-10	1.0453	-0.07%
2026-09-09	1.0460	0.01%
2026-09-08	1.0459	0.01%

南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)基金档案

基金代码	022629	基金简称	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-24	成立日期	2025-04-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	汪轻舟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%