南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

今天最新净值 1.0441 -0.0012 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0441
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一月南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0453	1.0453	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-08	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-09-07	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2026-09-03	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2026-09-02	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0465	1.0465	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-31	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0470	1.0470	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-27	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-26	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-08-25	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-24	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-08-21	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-08-20	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2026-08-19	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0475	1.0475	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2026-08-17	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0453	1.0453	0.0020	0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%