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南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

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今天最新净值 1.0441 -0.0012 -0.11% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0441
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：汪轻舟
近一年南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0460 1.0460 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2026-09-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-09-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2026-09-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0447 1.0447 0.0010 0.10%
2026-09-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0465 1.0465 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2026-08-31 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0470 1.0470 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2026-08-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2026-08-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-08-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-08-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2026-08-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2026-08-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2026-08-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0475 1.0475 -0.0024 -0.23%
2026-08-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2026-08-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2026-08-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2026-08-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2026-08-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0447 1.0447 0.0011 0.11%
2026-08-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0437 1.0437 0.0010 0.10%
2026-08-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0418 1.0418 0.0020 0.19%
2026-08-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2026-08-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2026-07-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0392 1.0392 0.0017 0.16%
2026-07-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0413 1.0413 -0.0021 -0.20%
2026-07-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2026-07-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0392 1.0392 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2026-07-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2026-07-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0366 1.0366 0.0017 0.16%
2026-07-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2026-07-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0378 1.0378 -0.0020 -0.19%
2026-07-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2026-07-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0372 1.0372 0.0011 0.11%
2026-07-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2026-07-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2026-07-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0389 1.0389 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0395 1.0395 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2026-07-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2026-07-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0406 1.0406 -0.0022 -0.21%
2026-07-01 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0416 1.0416 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2026-06-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2026-06-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0419 1.0419 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09%
2026-06-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2026-06-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0430 1.0430 -0.0027 -0.26%
2026-06-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2026-06-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2026-06-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2026-06-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2026-06-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0391 1.0391 0.0016 0.15%
2026-06-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2026-06-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2026-06-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0424 1.0424 -0.0027 -0.26%
2026-06-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-06-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2026-06-01 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-05-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2026-05-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2026-05-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14%
2026-05-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0396 1.0396 0.0015 0.14%
2026-05-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
2026-05-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2026-05-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0401 1.0401 0.0012 0.12%
2026-05-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0424 1.0424 -0.0018 -0.17%
2026-05-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0445 1.0445 -0.0021 -0.20%
2026-05-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0426 1.0426 0.0019 0.18%
2026-05-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12%
2026-05-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2026-05-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0393 1.0393 0.0020 0.19%
2026-04-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2026-04-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0394 1.0394 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0403 1.0403 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2026-04-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2026-04-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0382 1.0382 0.0003 0.03%
2026-04-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.07%
2026-04-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2026-04-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2026-04-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0336 1.0336 0.0018 0.17%
2026-04-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-04-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2026-04-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22%
2026-04-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2026-04-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2026-04-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0309 1.0309 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0297 1.0297 0.0012 0.12%
2026-03-31 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2026-03-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2026-03-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0282 1.0282 0.0014 0.14%
2026-03-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2026-03-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0296 1.0296 -0.0029 -0.28%
2026-03-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2026-03-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0330 1.0330 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2026-03-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2026-03-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0343 1.0343 -0.0020 -0.19%
2026-03-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2026-03-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2026-03-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2026-03-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0377 1.0377 -0.0026 -0.25%
2026-03-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2026-02-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09%
2026-02-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0343 1.0343 0.0023 0.22%
2026-02-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10%
2026-02-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0346 1.0346 0.0007 0.07%
2026-02-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2026-02-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-02-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0313 1.0313 0.0023 0.22%
2026-02-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0330 1.0330 -0.0012 -0.12%
2026-02-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0321 1.0321 0.0009 0.09%
2026-02-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0285 1.0285 0.0036 0.35%
2026-02-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0355 1.0355 -0.0070 -0.68%
2026-01-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0404 1.0404 -0.0049 -0.47%
2026-01-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0378 1.0378 0.0026 0.25%
2026-01-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0358 1.0358 0.0020 0.19%
2026-01-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2026-01-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2026-01-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0329 1.0329 0.0017 0.16%
2026-01-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2026-01-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0297 1.0297 0.0023 0.22%
2026-01-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-01-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0296 1.0296 0.0013 0.13%
2026-01-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2026-01-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0267 1.0267 0.0011 0.11%
2026-01-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2026-01-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-01-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2026-01-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0228 1.0228 0.0028 0.27%
2025-12-31 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0254 1.0254 -0.0016 -0.16%
2025-12-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2025-12-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2025-12-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-12-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0210 1.0210 0.0023 0.23%
2025-12-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16%
2025-12-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2025-12-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0178 1.0178 0.0023 0.23%
2025-12-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2025-12-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2025-12-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-12-09 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2025-12-08 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-12-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0197 1.0197 0.0010 0.10%
2025-12-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-12-02 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-11-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2025-11-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2025-11-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2025-11-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2025-11-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0206 1.0206 -0.0032 -0.31%
2025-11-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-11-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-11-18 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0218 1.0218 -0.0017 -0.17%
2025-11-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2025-11-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0252 1.0252 -0.0021 -0.20%
2025-11-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-11-12 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2025-11-11 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-11-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2025-11-07 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0234 1.0234 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0218 1.0218 0.0016 0.16%
2025-11-05 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-11-04 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0235 1.0235 -0.0018 -0.18%
2025-11-03 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-10-31 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10%
2025-10-30 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2025-10-29 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0232 1.0232 0.0025 0.24%
2025-10-28 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0215 1.0215 0.0019 0.19%
2025-10-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-10-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0180 1.0180 0.0021 0.21%
2025-10-20 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-10-17 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0192 1.0192 -0.0019 -0.19%
2025-10-16 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-10-15 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0168 1.0168 0.0023 0.23%
2025-10-14 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0188 1.0188 -0.0020 -0.20%
2025-10-13 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08%
2025-10-10 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0218 1.0218 -0.0022 -0.22%
2025-09-26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0166 1.0166 -0.0015 -0.15%
2025-09-25 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-09-24 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2025-09-23 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-09-19 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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