中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)
今天最新净值
1.2056
-0.0022 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4967亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭智
近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
1.2022 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2056 |
1.2056 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
1.2082 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2093 |
1.2093 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
1.2106 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
1.2111 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
1.2080 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0018 |
0.15% |
