中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)

今天最新净值 1.2003 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：郭智

近一年中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.2011	1.2011	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.2022	1.2022	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2056	1.2056	-0.0034	-0.28%
2026-09-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2078	1.2078	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2079	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2082	1.2082	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2089	1.2089	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2077	1.2077	0.0012	0.10%
2026-09-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2064	1.2064	0.0013	0.11%
2026-09-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2093	1.2093	-0.0029	-0.24%

2026-09-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2084	1.2084	0.0009	0.07%
2026-08-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2111	1.2111	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2099	1.2099	0.0012	0.10%
2026-08-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2076	1.2076	0.0023	0.19%
2026-08-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.2062	1.2062	0.0014	0.12%
2026-08-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2080	1.2080	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2085	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2073	1.2073	0.0012	0.10%
2026-08-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2103	1.2103	-0.0030	-0.25%
2026-08-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2091	1.2091	0.0012	0.10%
2026-08-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2073	1.2073	0.0018	0.15%
2026-08-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2083	1.2083	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2107	1.2107	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2087	1.2087	0.0020	0.17%

2026-08-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2107	1.2107	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2083	1.2083	0.0024	0.20%
2026-08-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%
2026-08-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2080	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2061	1.2061	0.0019	0.16%
2026-08-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2063	1.2063	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2026-07-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2052	1.2052	0.0009	0.07%
2026-07-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2019	1.2019	0.0033	0.27%
2026-07-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2028	1.2028	-0.0009	-0.07%
2026-07-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1997	1.1997	0.0031	0.26%
2026-07-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.2039	1.2039	-0.0042	-0.35%
2026-07-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2020	1.2020	0.0019	0.16%
2026-07-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.2017	1.2017	0.0003	0.02%
2026-07-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.1996	1.1996	0.0021	0.18%
2026-07-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1962	1.1962	0.0034	0.28%
2026-07-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1999	1.1999	-0.0037	-0.31%
2026-07-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2012	1.2012	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1986	1.1986	0.0026	0.22%
2026-07-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1958	1.1958	0.0028	0.23%
2026-07-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1983	1.1983	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1990	1.1990	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2026-07-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2010	1.2010	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2049	1.2049	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2034	1.2034	0.0015	0.12%
2026-07-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.2012	1.2012	0.0022	0.18%
2026-07-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2052	1.2052	-0.0040	-0.33%
2026-07-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2039	1.2039	0.0013	0.11%
2026-06-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2026-06-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2015	1.2015	0.0023	0.19%
2026-06-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2090	1.2090	-0.0075	-0.62%
2026-06-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2087	1.2087	0.0003	0.02%
2026-06-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2087	1.2087	0.0000	0.00%
2026-06-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2172	1.2172	-0.0085	-0.70%
2026-06-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2111	1.2111	0.0061	0.50%
2026-06-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2168	1.2168	-0.0057	-0.47%
2026-06-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2168	1.2168	1.2172	1.2172	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2209	1.2209	-0.0037	-0.30%
2026-06-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2209	1.2209	1.2173	1.2173	0.0036	0.30%
2026-06-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2114	1.2114	0.0059	0.49%
2026-06-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2132	1.2132	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2174	1.2174	-0.0042	-0.34%
2026-06-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2142	1.2142	0.0032	0.26%
2026-06-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2203	1.2203	-0.0061	-0.50%
2026-06-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2237	1.2237	-0.0034	-0.28%
2026-06-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2252	1.2252	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2253	1.2253	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2236	1.2236	0.0017	0.14%
2026-06-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2232	1.2232	0.0004	0.03%
2026-05-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2244	1.2244	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2251	1.2251	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2287	1.2287	-0.0036	-0.29%
2026-05-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2263	1.2263	0.0024	0.20%
2026-05-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2244	1.2244	0.0019	0.16%
2026-05-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2213	1.2213	0.0031	0.25%
2026-05-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2248	1.2248	-0.0035	-0.29%
2026-05-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2243	1.2243	0.0005	0.04%
2026-05-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2243	1.2243	1.2237	1.2237	0.0006	0.05%
2026-05-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2273	1.2273	-0.0036	-0.29%
2026-05-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2334	1.2334	-0.0061	-0.49%
2026-05-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2388	1.2388	-0.0054	-0.44%
2026-05-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2377	1.2377	0.0011	0.09%
2026-05-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2401	1.2401	-0.0024	-0.19%
2026-05-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2378	1.2378	0.0023	0.19%
2026-05-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2390	1.2390	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2385	1.2385	0.0005	0.04%
2026-05-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2325	1.2325	0.0060	0.49%
2026-04-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2294	1.2294	-0.0017	-0.14%
2026-04-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2295	1.2295	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2295	1.2295	1.2290	1.2290	0.0005	0.04%
2026-04-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2335	1.2335	-0.0045	-0.36%
2026-04-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2328	1.2328	0.0007	0.06%
2026-04-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2320	1.2320	0.0008	0.06%
2026-04-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2307	1.2307	0.0013	0.11%
2026-04-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2308	1.2308	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.2257	1.2257	0.0051	0.42%
2026-04-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2262	1.2262	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2216	1.2216	0.0046	0.38%
2026-04-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2221	1.2221	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2194	1.2194	0.0027	0.22%
2026-04-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2226	1.2226	-0.0032	-0.26%
2026-04-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2095	1.2095	0.0131	1.08%
2026-04-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2096	1.2096	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2118	1.2118	-0.0022	-0.18%
2026-04-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2147	1.2147	-0.0029	-0.24%
2026-04-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2081	1.2081	0.0066	0.55%
2026-03-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2124	1.2124	-0.0043	-0.35%
2026-03-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2129	1.2129	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2092	1.2092	0.0037	0.31%
2026-03-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2142	1.2142	-0.0050	-0.41%
2026-03-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2077	1.2077	0.0065	0.54%
2026-03-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2007	1.2007	0.0070	0.58%
2026-03-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2130	1.2130	-0.0123	-1.02%
2026-03-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2148	1.2148	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2148	1.2148	1.2245	1.2245	-0.0097	-0.79%
2026-03-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2234	1.2234	0.0011	0.09%
2026-03-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2234	1.2234	1.2271	1.2271	-0.0037	-0.30%
2026-03-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2288	1.2288	-0.0017	-0.14%
2026-03-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2317	1.2317	-0.0029	-0.24%
2026-03-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2329	1.2329	-0.0012	-0.10%
2026-03-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2314	1.2314	0.0015	0.12%
2026-03-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2275	1.2275	0.0039	0.32%
2026-03-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2312	1.2312	-0.0037	-0.30%
2026-03-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2296	1.2296	0.0016	0.13%
2026-03-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2286	1.2286	0.0010	0.08%
2026-03-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2321	1.2321	-0.0035	-0.28%
2026-03-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2321	1.2321	1.2423	1.2423	-0.0102	-0.82%
2026-03-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2422	1.2422	0.0001	0.01%
2026-02-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2394	1.2394	0.0028	0.23%
2026-02-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2401	1.2401	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2377	1.2377	0.0024	0.19%
2026-02-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2332	1.2332	0.0045	0.36%
2026-02-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2332	1.2332	1.2365	1.2365	-0.0033	-0.27%
2026-02-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2363	1.2363	0.0002	0.02%
2026-02-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2352	1.2352	0.0011	0.09%
2026-02-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2340	1.2340	0.0012	0.10%
2026-02-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2293	1.2293	0.0047	0.38%
2026-02-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2299	1.2299	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2299	1.2299	1.2331	1.2331	-0.0032	-0.26%
2026-02-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2312	1.2312	0.0019	0.15%
2026-02-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2239	1.2239	0.0073	0.60%
2026-02-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2361	1.2361	-0.0122	-0.99%
2026-01-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2424	1.2424	-0.0063	-0.51%
2026-01-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2399	1.2399	0.0025	0.20%
2026-01-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2399	1.2399	1.2381	1.2381	0.0018	0.15%
2026-01-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2387	1.2387	-0.0006	-0.05%
2026-01-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2387	1.2387	1.2396	1.2396	-0.0009	-0.07%
2026-01-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2396	1.2396	1.2378	1.2378	0.0018	0.15%
2026-01-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2357	1.2357	0.0021	0.17%
2026-01-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2324	1.2324	0.0033	0.27%
2026-01-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2357	1.2357	-0.0033	-0.27%
2026-01-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2357	1.2357	0.0000	0.00%
2026-01-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2372	1.2372	-0.0015	-0.12%
2026-01-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2379	1.2379	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2347	1.2347	0.0032	0.26%
2026-01-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2382	1.2382	-0.0035	-0.28%
2026-01-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2317	1.2317	0.0065	0.53%
2026-01-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2273	1.2273	0.0044	0.36%
2026-01-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2282	1.2282	-0.0009	-0.07%
2026-01-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2283	1.2283	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2242	1.2242	0.0041	0.33%
2026-01-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2166	1.2166	0.0076	0.62%
2025-12-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2190	1.2190	-0.0024	-0.20%
2025-12-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2189	1.2189	0.0001	0.01%
2025-12-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2199	1.2199	-0.0010	-0.08%
2025-12-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2198	1.2198	0.0001	0.01%
2025-12-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2184	1.2184	0.0014	0.11%
2025-12-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2171	1.2171	0.0013	0.11%
2025-12-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2181	1.2181	-0.0010	-0.08%
2025-12-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2163	1.2163	0.0018	0.15%
2025-12-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2149	1.2149	0.0014	0.12%
2025-12-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2158	1.2158	-0.0009	-0.07%
2025-12-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2118	1.2118	0.0040	0.33%
2025-12-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2145	1.2145	-0.0027	-0.22%
2025-12-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2154	1.2154	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2127	1.2127	0.0027	0.22%
2025-12-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2158	1.2158	-0.0031	-0.25%
2025-12-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2142	1.2142	0.0016	0.13%
2025-12-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2183	1.2183	-0.0041	-0.34%
2025-12-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2187	1.2187	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2162	1.2162	0.0025	0.21%
2025-12-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2169	1.2169	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2183	1.2183	-0.0014	-0.11%
2025-12-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2203	1.2203	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2194	1.2194	0.0009	0.07%
2025-11-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2177	1.2177	0.0017	0.14%
2025-11-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2178	1.2178	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2188	1.2188	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2167	1.2167	0.0021	0.17%
2025-11-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2131	1.2131	0.0036	0.30%
2025-11-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2189	1.2189	-0.0058	-0.48%
2025-11-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2208	1.2208	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2206	1.2206	0.0002	0.02%
2025-11-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2226	1.2226	-0.0020	-0.16%
2025-11-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2248	1.2248	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2292	1.2292	-0.0044	-0.36%
2025-11-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2285	1.2285	0.0007	0.06%
2025-11-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2285	1.2285	0.0000	0.00%
2025-11-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2294	1.2294	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2266	1.2266	0.0028	0.23%
2025-11-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2287	1.2287	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2259	1.2259	0.0028	0.23%
2025-11-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2259	1.2259	1.2271	1.2271	-0.0012	-0.10%
2025-11-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2297	1.2297	-0.0026	-0.21%
2025-11-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2281	1.2281	0.0016	0.13%
2025-10-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2286	1.2286	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2326	1.2326	-0.0040	-0.32%
2025-10-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2326	1.2326	1.2302	1.2302	0.0024	0.20%
2025-10-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2319	1.2319	-0.0017	-0.14%
2025-10-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2299	1.2299	0.0020	0.16%
2025-10-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2299	1.2299	1.2275	1.2275	0.0024	0.20%
2025-10-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2271	1.2271	0.0004	0.03%
2025-10-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2284	1.2284	-0.0013	-0.11%
2025-10-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2250	1.2250	0.0034	0.28%
2025-10-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2234	1.2234	0.0016	0.13%
2025-10-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2234	1.2234	1.2292	1.2292	-0.0058	-0.47%
2025-10-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2315	1.2315	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2269	1.2269	0.0046	0.37%
2025-10-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2306	1.2306	-0.0037	-0.30%
2025-10-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2337	1.2337	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2382	1.2382	-0.0045	-0.36%
2025-09-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2343	1.2343	-0.0043	-0.35%
2025-09-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2339	1.2339	0.0004	0.03%
2025-09-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2276	1.2276	0.0063	0.51%
2025-09-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2300	1.2300	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2286	1.2286	0.0014	0.11%
2025-09-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2288	1.2288	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%