中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)

今天最新净值 1.2011 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：郭智

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.2011	1.2011	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.2022	1.2022	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2056	1.2056	-0.0034	-0.28%
2026-09-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2078	1.2078	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2079	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2082	1.2082	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2089	1.2089	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2077	1.2077	0.0012	0.10%
2026-09-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2064	1.2064	0.0013	0.11%
2026-09-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2093	1.2093	-0.0029	-0.24%

2026-09-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2084	1.2084	0.0009	0.07%
2026-08-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2111	1.2111	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2099	1.2099	0.0012	0.10%
2026-08-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2076	1.2076	0.0023	0.19%
2026-08-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.2062	1.2062	0.0014	0.12%
2026-08-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2080	1.2080	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2085	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2073	1.2073	0.0012	0.10%
2026-08-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2103	1.2103	-0.0030	-0.25%
2026-08-18	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2091	1.2091	0.0012	0.10%
2026-08-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2073	1.2073	0.0018	0.15%
2026-08-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2083	1.2083	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2107	1.2107	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2087	1.2087	0.0020	0.17%

2026-08-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2107	1.2107	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2083	1.2083	0.0024	0.20%
2026-08-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%
2026-08-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2080	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2061	1.2061	0.0019	0.16%
2026-08-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2063	1.2063	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2026-07-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2052	1.2052	0.0009	0.07%
2026-07-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2019	1.2019	0.0033	0.27%
2026-07-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2028	1.2028	-0.0009	-0.07%
2026-07-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1997	1.1997	0.0031	0.26%
2026-07-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.2039	1.2039	-0.0042	-0.35%
2026-07-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2020	1.2020	0.0019	0.16%
2026-07-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.2017	1.2017	0.0003	0.02%
2026-07-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.1996	1.1996	0.0021	0.18%
2026-07-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1962	1.1962	0.0034	0.28%
2026-07-17	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1999	1.1999	-0.0037	-0.31%
2026-07-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2012	1.2012	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1986	1.1986	0.0026	0.22%
2026-07-14	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1958	1.1958	0.0028	0.23%
2026-07-13	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1983	1.1983	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1990	1.1990	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2026-07-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2010	1.2010	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2049	1.2049	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2034	1.2034	0.0015	0.12%
2026-07-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.2012	1.2012	0.0022	0.18%
2026-07-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2052	1.2052	-0.0040	-0.33%
2026-07-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2039	1.2039	0.0013	0.11%
2026-06-30	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2026-06-29	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2015	1.2015	0.0023	0.19%
2026-06-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2090	1.2090	-0.0075	-0.62%
2026-06-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2087	1.2087	0.0003	0.02%
2026-06-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2087	1.2087	0.0000	0.00%
2026-06-23	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2172	1.2172	-0.0085	-0.70%
2026-06-22	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2111	1.2111	0.0061	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%