华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询(019608)
今天最新净值
1.1126
-0.0029 -0.26%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6416亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：方宇翔
近一月华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询
近一月,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-31 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019608 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0039 |
0.35% |
