华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询(019608)

今天最新净值 1.1126 -0.0029 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：方宇翔

近一年华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1126	1.1126	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1155	1.1155	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1182	1.1182	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1187	1.1187	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2026-09-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1178	1.1178	0.0009	0.08%
2026-09-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1162	1.1162	0.0016	0.14%
2026-09-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-09-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1179	1.1179	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1187	1.1187	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1210	1.1210	-0.0023	-0.21%
2026-08-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1216	1.1216	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1198	1.1198	0.0018	0.16%
2026-08-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2026-08-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1177	1.1177	0.0016	0.14%
2026-08-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1197	1.1197	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1186	1.1186	0.0011	0.10%
2026-08-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1155	1.1155	0.0031	0.28%
2026-08-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1219	1.1219	-0.0064	-0.57%
2026-08-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1232	1.1232	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1193	1.1193	0.0039	0.35%
2026-08-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%
2026-08-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1197	1.1197	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1174	1.1174	0.0023	0.21%
2026-08-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1197	1.1197	-0.0023	-0.21%

2026-08-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1171	1.1171	0.0026	0.23%
2026-08-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1139	1.1139	0.0032	0.29%
2026-08-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2026-08-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1083	1.1083	0.0053	0.48%
2026-08-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1026	1.1026	0.0057	0.52%
2026-08-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1012	1.1012	0.0014	0.13%
2026-07-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0968	1.0968	0.0044	0.40%
2026-07-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0963	1.0963	0.0017	0.16%
2026-07-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1020	1.1020	-0.0057	-0.52%
2026-07-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0981	1.0981	0.0039	0.36%
2026-07-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1031	1.1031	-0.0050	-0.45%
2026-07-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%
2026-07-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0971	1.0971	0.0059	0.54%
2026-07-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0962	1.0962	0.0009	0.08%
2026-07-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1047	1.1047	-0.0085	-0.77%
2026-07-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1065	1.1065	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1051	1.1051	0.0014	0.13%
2026-07-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1015	1.1015	0.0036	0.33%
2026-07-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1072	1.1072	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1077	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1047	1.1047	0.0030	0.27%
2026-07-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%
2026-07-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1036	1.1036	0.0038	0.34%
2026-07-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1060	1.1060	-0.0024	-0.22%
2026-07-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1077	1.1077	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1059	1.1059	0.0018	0.16%
2026-06-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1027	1.1027	0.0032	0.29%
2026-06-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1075	1.1075	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1084	1.1084	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2026-06-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1158	1.1158	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-06-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1151	1.1151	0.0006	0.05%
2026-06-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-06-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1165	1.1165	-0.0014	-0.13%
2026-06-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1087	1.1087	0.0078	0.70%
2026-06-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1046	1.1046	0.0041	0.37%
2026-06-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1066	1.1066	-0.0020	-0.18%
2026-06-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1129	1.1129	-0.0063	-0.57%
2026-06-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1099	1.1099	0.0030	0.27%
2026-06-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1177	1.1177	-0.0078	-0.70%
2026-06-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1226	1.1226	-0.0049	-0.44%
2026-06-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1256	1.1256	-0.0030	-0.27%
2026-06-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1287	1.1287	-0.0031	-0.27%
2026-06-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1277	1.1277	0.0010	0.09%
2026-06-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1233	1.1233	0.0044	0.39%
2026-05-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1203	1.1203	0.0030	0.27%
2026-05-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1213	1.1213	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1228	1.1228	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1223	1.1223	0.0005	0.04%
2026-05-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1199	1.1199	0.0024	0.21%
2026-05-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1168	1.1168	0.0031	0.28%
2026-05-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1188	1.1188	-0.0020	-0.18%
2026-05-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1184	1.1184	0.0005	0.04%
2026-05-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1205	1.1205	-0.0021	-0.19%
2026-05-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1252	1.1252	-0.0047	-0.42%
2026-05-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1266	1.1266	-0.0014	-0.12%
2026-05-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1250	1.1250	0.0016	0.14%
2026-05-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1265	1.1265	-0.0015	-0.13%
2026-05-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1251	1.1251	0.0014	0.12%
2026-05-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1223	1.1223	0.0030	0.27%
2026-05-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1166	1.1166	0.0057	0.51%
2026-04-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1170	1.1170	-0.0021	-0.19%
2026-04-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1157	1.1157	0.0013	0.12%
2026-04-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2026-04-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1185	1.1185	-0.0030	-0.27%
2026-04-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1173	1.1173	0.0012	0.11%
2026-04-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1170	1.1170	0.0003	0.03%
2026-04-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1162	1.1162	0.0008	0.07%
2026-04-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1167	1.1167	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1126	1.1126	0.0041	0.37%
2026-04-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1109	1.1109	0.0017	0.15%
2026-04-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1080	1.1080	0.0029	0.26%
2026-04-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1060	1.1060	0.0022	0.20%
2026-04-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1092	1.1092	-0.0032	-0.29%
2026-04-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1092	1.1092	1.0994	1.0994	0.0098	0.89%
2026-04-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0978	1.0978	0.0016	0.15%
2026-04-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0983	1.0983	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1028	1.1028	-0.0045	-0.41%
2026-04-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1028	1.1028	1.0962	1.0962	0.0066	0.60%
2026-03-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0968	1.0968	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-03-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0957	1.0957	0.0010	0.09%
2026-03-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0999	1.0999	-0.0042	-0.38%
2026-03-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0947	1.0947	0.0052	0.48%
2026-03-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0882	1.0882	0.0065	0.60%
2026-03-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0882	1.0882	1.1009	1.1009	-0.0127	-1.17%
2026-03-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1061	1.1061	-0.0052	-0.47%
2026-03-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1130	1.1130	-0.0069	-0.62%
2026-03-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1121	1.1121	0.0009	0.08%
2026-03-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1139	1.1139	-0.0018	-0.16%
2026-03-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
2026-03-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1160	1.1160	-0.0025	-0.22%
2026-03-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1176	1.1176	-0.0016	-0.14%
2026-03-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-03-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1145	1.1145	0.0030	0.27%
2026-03-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1170	1.1170	-0.0025	-0.22%
2026-03-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1157	1.1157	0.0013	0.12%
2026-03-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1140	1.1140	0.0017	0.15%
2026-03-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1170	1.1170	-0.0030	-0.27%
2026-03-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1223	1.1223	-0.0053	-0.47%
2026-03-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	0.0003	0.03%
2026-02-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1246	1.1246	-0.0025	-0.22%
2026-02-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1240	1.1240	0.0006	0.05%
2026-02-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1216	1.1216	0.0024	0.21%
2026-02-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1240	1.1240	-0.0024	-0.21%
2026-02-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1249	1.1249	-0.0009	-0.08%
2026-02-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1242	1.1242	0.0007	0.06%
2026-02-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2026-02-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1188	1.1188	0.0053	0.47%
2026-02-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1192	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1221	1.1221	-0.0029	-0.26%
2026-02-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2026-02-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1151	1.1151	0.0049	0.44%
2026-02-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1253	1.1253	-0.0102	-0.91%
2026-01-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1319	1.1319	-0.0066	-0.58%
2026-01-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1300	1.1300	0.0019	0.17%
2026-01-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1262	1.1262	0.0038	0.34%
2026-01-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1251	1.1251	0.0011	0.10%
2026-01-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1244	1.1244	0.0007	0.06%
2026-01-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1222	1.1222	0.0022	0.20%
2026-01-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2026-01-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1165	1.1165	0.0037	0.33%
2026-01-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1175	1.1175	-0.0010	-0.09%
2026-01-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1158	1.1158	0.0017	0.15%
2026-01-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-01-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-01-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2026-01-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151	0.0003	0.03%
2026-01-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1121	1.1121	0.0030	0.27%
2026-01-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1099	1.1099	0.0022	0.20%
2026-01-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1109	1.1109	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1115	1.1115	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1084	1.1084	0.0031	0.28%
2026-01-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1025	1.1025	0.0059	0.54%
2025-12-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1045	1.1045	-0.0020	-0.18%
2025-12-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1052	1.1052	-0.0007	-0.06%
2025-12-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1072	1.1072	-0.0020	-0.18%
2025-12-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-12-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1052	1.1052	0.0015	0.14%
2025-12-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1042	1.1042	0.0010	0.09%
2025-12-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1004	1.1004	0.0038	0.35%
2025-12-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0972	1.0972	0.0032	0.29%
2025-12-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2025-12-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0938	1.0938	0.0031	0.28%
2025-12-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0981	1.0981	-0.0043	-0.39%
2025-12-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1003	1.1003	-0.0022	-0.20%
2025-12-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2025-12-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1021	1.1021	-0.0025	-0.23%
2025-12-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1011	1.1011	0.0010	0.09%
2025-12-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1032	1.1032	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2025-12-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0998	1.0998	0.0025	0.23%
2025-12-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1017	1.1017	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1031	1.1031	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1014	1.1014	0.0017	0.15%
2025-11-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1014	1.1014	1.0992	1.0992	0.0022	0.20%
2025-11-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0994	1.0994	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
2025-11-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0950	1.0950	0.0035	0.32%
2025-11-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0921	1.0921	0.0029	0.27%
2025-11-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0994	1.0994	-0.0073	-0.66%
2025-11-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1005	1.1005	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-11-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1043	1.1043	-0.0042	-0.38%
2025-11-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1070	1.1070	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1117	1.1117	-0.0047	-0.42%
2025-11-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1095	1.1095	0.0022	0.20%
2025-11-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1088	1.1088	0.0007	0.06%
2025-11-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1057	1.1057	0.0033	0.30%
2025-11-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1071	1.1071	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1034	1.1034	0.0037	0.34%
2025-11-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1040	1.1040	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1077	1.1077	-0.0037	-0.33%
2025-11-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1069	1.1069	0.0008	0.07%
2025-10-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1075	1.1075	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1111	1.1111	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1082	1.1082	0.0029	0.26%
2025-10-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1103	1.1103	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1059	1.1059	0.0044	0.40%
2025-10-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1023	1.1023	0.0036	0.33%
2025-10-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1029	1.1029	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1049	1.1049	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1049	1.1049	1.0999	1.0999	0.0050	0.45%
2025-10-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2025-10-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1025	1.1025	-0.0046	-0.42%
2025-10-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2025-10-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0975	1.0975	0.0050	0.46%
2025-10-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1030	1.1030	-0.0055	-0.50%
2025-10-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2025-10-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1079	1.1079	-0.0050	-0.45%
2025-09-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0978	1.0978	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%
2025-09-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0943	1.0943	0.0028	0.26%
2025-09-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0953	1.0953	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0924	1.0924	0.0029	0.27%
2025-09-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0920	1.0920	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%