华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询(019608)

今天最新净值 1.1126 -0.0029 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：方宇翔

近一季华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1126	1.1126	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1155	1.1155	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1182	1.1182	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1187	1.1187	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2026-09-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1178	1.1178	0.0009	0.08%
2026-09-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1162	1.1162	0.0016	0.14%
2026-09-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-09-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1179	1.1179	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1187	1.1187	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1210	1.1210	-0.0023	-0.21%
2026-08-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1216	1.1216	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1198	1.1198	0.0018	0.16%
2026-08-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2026-08-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1177	1.1177	0.0016	0.14%
2026-08-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1197	1.1197	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1186	1.1186	0.0011	0.10%
2026-08-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1155	1.1155	0.0031	0.28%
2026-08-19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1219	1.1219	-0.0064	-0.57%
2026-08-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1232	1.1232	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1193	1.1193	0.0039	0.35%
2026-08-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%
2026-08-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1197	1.1197	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1174	1.1174	0.0023	0.21%
2026-08-11	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1197	1.1197	-0.0023	-0.21%

2026-08-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1171	1.1171	0.0026	0.23%
2026-08-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1139	1.1139	0.0032	0.29%
2026-08-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2026-08-05	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1083	1.1083	0.0053	0.48%
2026-08-04	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1026	1.1026	0.0057	0.52%
2026-08-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1012	1.1012	0.0014	0.13%
2026-07-31	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0968	1.0968	0.0044	0.40%
2026-07-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0963	1.0963	0.0017	0.16%
2026-07-28	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1020	1.1020	-0.0057	-0.52%
2026-07-27	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0981	1.0981	0.0039	0.36%
2026-07-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1031	1.1031	-0.0050	-0.45%
2026-07-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%
2026-07-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0971	1.0971	0.0059	0.54%
2026-07-20	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0962	1.0962	0.0009	0.08%
2026-07-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1047	1.1047	-0.0085	-0.77%
2026-07-16	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1065	1.1065	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1051	1.1051	0.0014	0.13%
2026-07-14	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1015	1.1015	0.0036	0.33%
2026-07-13	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1072	1.1072	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1077	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1047	1.1047	0.0030	0.27%
2026-07-08	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%
2026-07-03	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1036	1.1036	0.0038	0.34%
2026-07-02	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1060	1.1060	-0.0024	-0.22%
2026-07-01	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1077	1.1077	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1059	1.1059	0.0018	0.16%
2026-06-29	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1027	1.1027	0.0032	0.29%
2026-06-26	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1075	1.1075	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1084	1.1084	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2026-06-23	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1158	1.1158	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-06-18	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1151	1.1151	0.0006	0.05%
2026-06-17	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%