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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 -0.0024 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.36%	-0.53%	-0.36%	-	-	-	2.30%
同类排名	108/519	515/739	480/714	411/664				-

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0254	0.07%
2026-09-11	1.0247	-0.23%
2026-09-10	1.0271	-0.18%
2026-09-09	1.0290	-0.04%
2026-09-08	1.0294	0.02%
2026-09-07	1.0292	0.08%

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902)基金档案

基金代码	025902	基金简称	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	6.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%