天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025902)

今天最新净值 1.0271 -0.0019 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0271
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0271	1.0271	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0290	1.0290	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0294	1.0294	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2026-09-07	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2026-09-04	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-09-03	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-09-02	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0306	1.0306	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-08-31	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%

2026-08-28	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0303	1.0303	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0297	1.0297	0.0006	0.06%
2026-08-26	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-08-25	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0285	1.0285	0.0010	0.10%
2026-08-24	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0302	1.0302	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%
2026-08-20	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2026-08-19	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0337	1.0337	-0.0050	-0.48%
2026-08-18	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0302	1.0302	0.0038	0.37%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
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