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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金盘中实时估值(021122)

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今天最新净值 1.0434 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2685亿
最近资产：62.08亿元
基金公司：
基金经理：邓达

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金021122重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601825	沪农商行	514.0800	0.39%	3.01%	0.0117%
09988	阿里巴巴-W	25.4400	0.38%	2.92%	0.0111%
600328	中盐化工	513.2200	0.37%	-3.55%	-0.0131%
000333	美的集团	47.0600	0.32%	1.17%	0.0037%
000951	中国重汽	203.0000	0.32%	5.38%	0.0172%
688095	福昕软件	36.5200	0.27%	4.19%	0.0113%
600438	通威股份	120.0500	0.25%	-2.90%	-0.0073%
00038	第一拖拉机股份	372.8000	0.22%	4.05%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.52%		0.0435%		5.61%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.13%	0.09%
2026-09-10	-0.10%	0.09%
2026-09-09	-0.01%	0.09%
2026-09-08	-0.03%	0.09%
2026-09-07	0.04%	0.09%
2026-09-04	0.08%	0.09%
2026-09-03	0.06%	0.09%
2026-09-02	-0.16%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金021122实时估值图

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金021122实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%