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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:026116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9873 -0.0015 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9873
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.59%	-0.61%	-0.25%	-	-	-	-0.60%
同类排名		491/680	411/679	302/660				-

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9860	-0.13%
2026-09-14	0.9873	-0.15%
2026-09-11	0.9888	-0.29%
2026-09-10	0.9917	-0.13%
2026-09-09	0.9930	0.02%
2026-09-08	0.9928	-0.04%

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)基金档案

基金代码	026116	基金简称	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	16.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%
广发医药创新混合发起式C	1.0343	3.30%
广发医药创新混合发起式A	1.0536	3.29%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%