广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(026116)

今天最新净值 0.9917 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一月广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9917	0.9917	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9930	0.9930	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9928	0.9928	0.0002	0.02%
2026-09-08	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9932	0.9932	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9929	0.9929	0.0003	0.03%
2026-09-04	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9916	0.9916	0.0013	0.13%
2026-09-03	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9896	0.9896	0.0020	0.20%
2026-09-02	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9933	0.9933	-0.0037	-0.37%
2026-09-01	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9938	0.9938	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9958	0.9958	-0.0020	-0.20%

2026-08-28	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9964	0.9964	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9957	0.9957	0.0007	0.07%
2026-08-26	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9941	0.9941	0.0016	0.16%
2026-08-25	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9944	0.9944	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9954	0.9954	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%
2026-08-20	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9915	0.9915	0.0024	0.24%
2026-08-19	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9956	0.9956	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9969	0.9969	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	026116	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9934	0.9934	0.0035	0.35%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%