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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017686 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1644 1.1644 0.0023 0.20% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1735 1.1735 0.0023 0.20% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8391 0.8391 0.8399 0.8399 -0.0008 -0.10% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017419 华商创新医疗混合C 0.9617 0.9617 0.9523 0.9523 0.0094 0.98% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017418 华商创新医疗混合A 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.97% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015162 景顺长城鑫景一年持有混合A 1.1888 1.1888 1.1929 1.1929 -0.0041 -0.34% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015163 景顺长城鑫景一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1705 1.1705 -0.0041 -0.35% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008422 国联研发创新混合A 1.5286 1.5286 1.5682 1.5682 -0.0396 -2.59% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008423 国联研发创新混合C 1.4984 1.4984 1.5372 1.5372 -0.0388 -2.59% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015975 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.1210 1.1210 1.1003 1.1003 0.0207 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 531030 建信周盈B 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010850 海富通富利三个月持有A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010851 海富通富利三个月持有C 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9511 0.9511 0.9442 0.9442 0.0069 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.9296 1.2461 0.9297 1.2462 -0.0001 -0.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.9195 1.2185 0.9196 1.2186 -0.0001 -0.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001781 建信现代服务业股票 1.4430 1.5230 1.4420 1.5220 0.0010 0.07% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001659 富安达新动力混合 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008773 中银景泰回报混合 1.0157 1.1339 1.0147 1.1329 0.0010 0.10% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004157 中信保诚至诚混合A 1.0080 1.1680 1.0080 1.1680 0.0000 0.00% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004158 中信保诚至诚混合B 1.0100 1.1720 1.0100 1.1720 0.0000 0.00% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017014 万家优享平衡混合发起式C 0.9232 0.9232 0.9313 0.9313 -0.0081 -0.87% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017013 万家优享平衡混合发起式A 0.9393 0.9393 0.9476 0.9476 -0.0083 -0.88% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.4819 1.4819 1.4770 1.4770 0.0049 0.33% 2025-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.4731 1.4731 1.4682 1.4682 0.0049 0.33% 2025-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015765 东方专精特新混合发起式A 1.2348 1.2348 1.2248 1.2248 0.0100 0.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015766 东方专精特新混合发起式C 1.2163 1.2163 1.2065 1.2065 0.0098 0.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004131 国联安鑫发混合A 1.6935 1.7165 1.6931 1.7161 0.0004 0.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004132 国联安鑫发混合C 1.6638 1.6848 1.6635 1.6845 0.0003 0.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014009 华安养老目标2045五年发起(FOF) 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1151 1.1151 0.0021 0.19% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012472 中加邮益一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018118 华宝ESG责任投资混合A 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007308 华宝消费升级混合 1.0388 1.0388 1.0461 1.0461 -0.0073 -0.70% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016700 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 0.8148 0.8148 0.8027 0.8027 0.0121 1.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017195 长江时代精选混合发起式A 0.6158 0.6158 0.6134 0.6134 0.0024 0.39% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017196 长江时代精选混合发起式C 0.6084 0.6084 0.6061 0.6061 0.0023 0.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7977 0.7977 0.0001 0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0823 1.0823 0.0035 0.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017097 广发稳润一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0686 1.0686 0.0034 0.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0790 1.0790 0.0018 0.17% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0469 1.0469 0.0017 0.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026026 华夏六个月滚动持有债券C 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005386 银河睿达混合A 1.7570 1.8825 1.7570 1.8825 0.0000 0.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005387 银河睿达混合C 1.7457 1.8712 1.7457 1.8712 0.0000 0.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 1.0676 1.1655 1.0815 1.1794 -0.0139 -1.30% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016912 恒越均衡优选混合发起式A 1.1939 1.1939 1.1804 1.1804 0.0135 1.14% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016913 恒越均衡优选混合发起式C 1.1726 1.1726 1.1594 1.1594 0.0132 1.13% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 1.4387 1.4387 1.4833 1.4833 -0.0446 -3.10% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 1.4288 1.4288 1.4731 1.4731 -0.0443 -3.10% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013581 中海海颐混合A 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013582 中海海颐混合C 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021585 人保趋势优选混合A 1.0256 1.0256 1.0348 1.0348 -0.0092 -0.89% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021586 人保趋势优选混合C 1.0212 1.0212 1.0304 1.0304 -0.0092 -0.90% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015345 嘉实养老目标日期2055五年(FOF) 1.0695 1.0695 1.0722 1.0722 -0.0027 -0.25% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0795 1.0795 -0.0062 -0.57% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0562 1.0562 -0.0062 -0.59% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018338 国联消费精选混合A 1.0411 1.0411 1.0494 1.0494 -0.0083 -0.79% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018339 国联消费精选混合C 1.0311 1.0311 1.0393 1.0393 -0.0082 -0.79% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009493 大成尊享18个月持有混合发起式A 1.2472 1.2472 1.2484 1.2484 -0.0012 -0.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009494 大成尊享18个月持有混合发起式C 1.2091 1.2091 1.2104 1.2104 -0.0013 -0.11% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.2713 1.2713 1.2770 1.2770 -0.0057 -0.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.2475 1.2475 1.2532 1.2532 -0.0057 -0.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 1.2377 1.2377 1.2446 1.2446 -0.0069 -0.55% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 1.2525 1.2525 1.2595 1.2595 -0.0070 -0.56% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016908 华安中证基建指数发起式A 1.2113 1.2113 1.2113 1.2113 0.0000 0.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016909 华安中证基建指数发起式C 1.2041 1.2041 1.2041 1.2041 0.0000 0.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017209 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A 1.4433 1.4433 1.4518 1.4518 -0.0085 -0.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017210 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C 1.4220 1.4220 1.4304 1.4304 -0.0084 -0.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 1.1822 1.1822 1.1715 1.1715 0.0107 0.91% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 1.0875 1.1317 1.0803 1.1245 0.0072 0.67% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 1.1376 1.1525 1.1301 1.1450 0.0075 0.66% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1559 1.1559 0.0015 0.13% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1346 1.1346 0.0015 0.13% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014791 景顺长城产业臻选一年持有混合C 1.2415 1.2415 1.2453 1.2453 -0.0038 -0.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014790 景顺长城产业臻选一年持有混合A 1.2602 1.2602 1.2642 1.2642 -0.0040 -0.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0682 1.0682 -0.0063 -0.59% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0513 1.0513 -0.0062 -0.59% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014659 金元顺安行业精选混合A 0.8417 0.8417 0.8374 0.8374 0.0043 0.51% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014660 金元顺安行业精选混合C 0.8307 0.8307 0.8267 0.8267 0.0040 0.48% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010211 景顺长城顺鑫回报混合A 1.1980 1.2470 1.1955 1.2445 0.0025 0.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010212 景顺长城顺鑫回报混合C 1.1830 1.2320 1.1805 1.2295 0.0025 0.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015130 国泰海通善远平衡配置一年混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015129 国泰海通善远平衡配置一年混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016229 创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016230 创金合信星和稳健6个月混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010919 鹏华招润一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010920 鹏华招润一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010348 景顺长城泰保三个月定开混合型发起式 0.8729 0.8729 0.8745 0.8745 -0.0016 -0.18% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016013 南方碳中和股票发起A 1.4481 1.4481 1.3755 1.3755 0.0726 5.01% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016014 南方碳中和股票发起C 1.4308 1.4308 1.3593 1.3593 0.0715 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015639 国联养老目标日期2045三年混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519652 银河鑫利A 1.5460 1.6780 1.5450 1.6770 0.0010 0.06% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519646 银河鑫利I 1.0000 1.0730 1.0000 1.0730 0.0000 0.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519653 银河鑫利C 1.4910 1.5960 1.4910 1.5960 0.0000 0.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519624 银河君耀混合C 1.6164 1.6764 1.6165 1.6765 -0.0001 -0.01% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519623 银河君耀混合A 1.6310 1.6910 1.6313 1.6913 -0.0003 -0.02% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1458 1.1458 -0.0066 -0.58% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1296 1.1296 -0.0065 -0.58% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 673020 西部成长 1.8366 1.8366 1.8366 1.8366 0.0000 0.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022864 华宝远识混合A 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022865 华宝远识混合C 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 1.1861 1.1861 1.1791 1.1791 0.0070 0.59% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 1.1789 1.1789 1.1720 1.1720 0.0069 0.59% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011359 长城优选添利一年混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011360 长城优选添利一年混合C 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018525 银河招益6个月持有混合A 1.1650 1.1650 1.1614 1.1614 0.0036 0.31% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018526 银河招益6个月持有混合C 1.1603 1.1603 1.1567 1.1567 0.0036 0.31% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024798 华夏增益十八个月持有债券A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024799 华夏增益十八个月持有债券C 1.1379 1.1379 1.1381 1.1381 -0.0002 -0.02% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0720 1.0720 0.0024 0.22% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0615 1.0615 0.0023 0.22% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020687 长盛利鑫90天持有纯债A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016380 华宝专精特新混合发起式A 1.1935 1.1935 1.1937 1.1937 -0.0002 -0.02% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016381 华宝专精特新混合发起式C 1.1827 1.1827 1.1830 1.1830 -0.0003 -0.03% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00% 2025-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019459 华安积极养老目标五年混合发起式(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00% 2025-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519627 银河君润混合A 1.0325 1.3884 1.0325 1.3884 0.0000 0.00% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519628 银河君润混合C 1.0284 1.3942 1.0284 1.3942 0.0000 0.00% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010401 新华安康多元收益一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010402 新华安康多元收益一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0169 1.0169 -0.0018 -0.18% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A 0.7669 0.7669 0.7700 0.7700 -0.0031 -0.40% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C 0.7599 0.7599 0.7630 0.7630 -0.0031 -0.41% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0421 1.0421 0.0116 1.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020879 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0384 1.0384 0.0115 1.10% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020548 长盛悦鑫60天持有纯债A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020549 长盛悦鑫60天持有纯债C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 1.1300 1.1700 1.1312 1.1712 -0.0012 -0.11% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 1.1066 1.1466 1.1078 1.1478 -0.0012 -0.11% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009323 博时富通一年定开债发起式 1.0841 1.1454 1.0831 1.1444 0.0010 0.09% 2025-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008563 银河臻优稳健配置混合A 1.1010 1.1380 1.1010 1.1380 0.0000 0.00% 2025-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0955 1.1325 1.0955 1.1325 0.0000 0.00% 2025-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014554 博时恒瑞混合A 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014555 博时恒瑞混合C 0.9971 0.9971 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9693 0.9693 0.0003 0.03% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024028 招商均衡优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0942 1.1492 1.0940 1.1490 0.0002 0.02% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0745 1.1295 1.0743 1.1293 0.0002 0.02% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016242 东方红养老目标2045五年发起(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0703 1.0703 -0.0016 -0.15% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0794 1.0794 -0.0017 -0.16% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007781 天弘弘新混合发起A 1.3402 1.3402 1.3397 1.3397 0.0005 0.04% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016509 天弘弘新混合发起C 1.3085 1.3085 1.3082 1.3082 0.0003 0.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004175 博时鑫泰混合A 1.5336 1.8429 1.5372 1.8465 -0.0036 -0.23% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023161 博时鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5367 1.5367 -0.0037 -0.24% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004176 博时鑫泰混合C 1.5182 1.7265 1.5220 1.7303 -0.0038 -0.25% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016232 创金合信佳和稳健一年发起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016231 创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0409 1.0409 0.0016 0.15% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015535 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0108 1.0108 -0.0066 -0.65% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015536 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9988 0.9988 -0.0066 -0.66% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018944 博时远见成长混合A 1.1802 1.1802 1.2012 1.2012 -0.0210 -1.78% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018945 博时远见成长混合C 1.1658 1.1658 1.1866 1.1866 -0.0208 -1.78% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015813 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015814 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0200 1.0761 1.0199 1.0760 0.0001 0.01% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160645 鹏华精选回报定开 1.1192 1.1192 1.1153 1.1153 0.0039 0.35% 2025-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013262 西部利得个股精选股票C 0.9724 1.2124 0.9661 1.2061 0.0063 0.65% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 673090 西部利得个股精选股票A 0.9905 1.3525 0.9841 1.3461 0.0064 0.65% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8544 0.8544 0.8576 0.8576 -0.0032 -0.37% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8467 0.8467 0.8499 0.8499 -0.0032 -0.38% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003434 博时鑫泽混合A 1.7980 1.8630 1.7990 1.8640 -0.0010 -0.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003435 博时鑫泽混合C 1.7830 1.8480 1.7850 1.8500 -0.0020 -0.11% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007424 西部利得聚禾混合C 1.0795 1.0795 1.0906 1.0906 -0.0111 -1.02% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007423 西部利得聚禾混合A 1.0847 1.0847 1.0959 1.0959 -0.0112 -1.03% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003443 招商招惠3个月定开债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003451 招商招信C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003572 招商招琪纯债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003868 招商招景纯债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005471 招商招财通理财债券C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006108 招商添利6个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006394 招商添德3个月定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007174 招商添旭3个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008464 招商添瑞1年定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012133 招商添浩纯债D 1.9278 2.2257 0.9820 0.9820 0.9458 49.06% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004081 国联安鑫乾混合A 1.4717 1.7257 1.4717 1.7257 0.0000 0.00% 2025-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004082 国联安鑫乾混合C 1.7569 2.0549 1.7570 2.0550 -0.0001 -0.01% 2025-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9387 0.9387 0.9388 0.9388 -0.0001 -0.01% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016156 鹏扬消费行业混合发起C 1.1570 1.1570 1.1598 1.1598 -0.0028 -0.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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