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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金盘中实时估值(004274)

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今天最新净值 0.9296 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8717亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安恒回报定开混合A基金004274重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	2.9000	1.39%	5.30%	0.0737%
000975	山金国际	2.9000	1.08%	2.11%	0.0228%
603799	华友钴业	1.0000	1.07%	1.28%	0.0137%
688041	海光信息	0.2500	1.03%	3.01%	0.0310%
688981	中芯国际	0.4000	0.91%	1.23%	0.0112%
600036	招商银行	1.3500	0.89%	1.47%	0.0131%
601077	渝农商行	8.0000	0.86%	1.31%	0.0113%
600938	中国海油	2.0000	0.85%	-0.36%	-0.0031%
688205	德科立	0.4200	0.83%	6.89%	0.0572%
600519	贵州茅台	0.0300	0.71%	-0.05%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.62%		0.2305%		18.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安恒回报定开混合A基金004274实时估值图

浦银安恒回报定开混合A基金004274实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%