| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.65% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.61% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.60% |
| 西部利得景瑞A | 3.7220 | 2.99% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3463 | 2.76% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3431 | 2.76% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6350 | 2.21% |
| 西部利得中证1000指数增强C | 1.4044 | 2.18% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 1.4235 | 2.17% |
| 500增强 | 1.9868 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.7612 | 4.91% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管策略精选混合C | 2.9443 | 4.88% |