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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)A) - 基金主页(代码:015535)

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今天最新净值 1.0042 -0.0066 -0.65%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1036亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星颜彪

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(015535)基金档案

基金代码	015535	基金简称	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	罗水星颜彪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%