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嘉实价值发现三个月定开混合(嘉实价值发现三个月定期混合)基金盘中实时估值(010190)

今天最新净值 1.0676 -0.0139 -1.30%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1655
  • 成立日期:2020-09-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6228亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
嘉实价值发现三个月定开混合基金010190重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 66.9400 9.90% 5.30% 0.5247%
601838 成都银行 89.5400 7.76% 2.46% 0.1909%
300628 亿联网络 41.0700 7.63% 0.15% 0.0114%
603699 纽威股份 27.2400 6.13% 2.73% 0.1673%
600060 海信视像 48.5400 5.88% 2.59% 0.1523%
002244 滨江集团 91.8800 5.79% 1.96% 0.1135%
600489 中金黄金 51.7100 5.69% 3.01% 0.1713%
600036 招商银行 26.1800 5.31% 1.47% 0.0781%
600426 华鲁恒升 38.8600 5.19% -2.89% -0.1500%
600282 南钢股份 193.1600 5.09% 2.97% 0.1512%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.37% 1.4107% 96.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实价值发现三个月定开混合基金010190实时估值图
嘉实价值发现三个月定开混合基金010190实时估值图
嘉实价值发现三个月定开混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%