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嘉实价值发现三个月定开混合(嘉实价值发现三个月定期混合)(010190)基金分红送配

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今天最新净值 1.0676 -0.0139 -1.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2020-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.6228亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-06	每份派现金0.0979元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%