| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.65% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.61% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.60% |
| 西部利得景瑞A | 3.7220 | 2.99% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3463 | 2.76% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3431 | 2.76% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6350 | 2.21% |
| 西部利得中证1000指数增强C | 1.4044 | 2.18% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 1.4235 | 2.17% |
| 500增强 | 1.9868 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.38% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 汇添富移动互联股票C | 3.9580 | 4.19% |
| 汇添富移动互联股票D | 3.9910 | 4.18% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |