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中信保诚至诚混合A(信诚至诚A) - 基金主页(代码:004157)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1680
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1095亿
最近资产：0.12亿
基金公司：信诚基金
基金经理：管嘉琪

中信保诚至诚混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0570元
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-09	分红	每份派现金0.0460元

中信保诚至诚混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0500	1.31%	1.35%
000423	东阿阿胶	0.1800	0.83%	2.69%
689009	九号公司-	0.1100	0.70%	-3.56%
603259	药明康德	0.0600	0.66%	6.71%
000858	五粮液	0.0500	0.59%	1.11%
603833	欧派家居	0.0900	0.47%	3.01%

中信保诚至诚混合A(004157)基金档案

基金代码	004157	基金简称	中信保诚至诚混合A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	管嘉琪	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%