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银河鑫利混合I(银河鑫利I) - 基金主页(代码:519646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3900亿
最近资产：2.39亿
基金公司：
基金经理：卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌

银河鑫利混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-21	分红	每份派现金0.0720元
2016-11-16	2016-11-16	2016-11-18	分红	每份派现金0.0010元

银河鑫利混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	5.0900	1.21%	1.13%
600036	招商银行	5.3400	1.05%	1.47%
600519	贵州茅台	0.1600	0.97%	-0.05%
601398	工商银行	29.1500	0.95%	0.97%
601100	恒立液压	3.0500	0.94%	1.17%
300002	神州泰岳	17.4900	0.88%	1.73%
300750	宁德时代	0.7300	0.79%	-1.24%
688041	海光信息	1.1300	0.69%	3.01%
300347	泰格医药	2.6200	0.60%	2.65%
601138	工业富联	5.7200	0.52%	2.61%

银河鑫利混合I(519646)基金档案

基金代码	519646	基金简称	银河鑫利混合I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.39亿	最近份额	2.3900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%