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国联融慧双欣一年定开债券A(中融融慧双欣一年定开债券A) - 基金主页(代码:009675)

今天最新净值 1.1300 -0.0012 -0.11%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5265亿
  • 最近资产:0.57亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:钱文成 韩正宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分红 每份派现金0.0400元
国联融慧双欣一年定开债券A基金动态
国联融慧双欣一年定开债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002966 苏州银行 2.7800 0.41% 3.79%
603766 隆鑫通用 1.8800 0.40% 3.44%
002126 银轮股份 0.7800 0.32% 2.84%
001328 登康口腔 0.3500 0.29% 2.65%
600483 福能股份 1.7700 0.29% 5.24%
603697 有友食品 1.2300 0.27% 3.91%
601088 中国神华 0.3800 0.26% -2.06%
600039 四川路桥 1.5000 0.25% 3.31%
000951 中国重汽 0.7700 0.23% 5.38%
600660 福耀玻璃 0.2400 0.23% 0.96%
国联融慧双欣一年定开债券A(009675)基金档案
基金代码 009675 基金简称 国联融慧双欣一年定开债券A 基金全称
发行日期 2020-06-08~2020-07-10 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 钱文成 韩正宇 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.57亿 最近份额 0.5265亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%