基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈祥利稳健配置混合C - 基金主页(代码:008325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0745 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：2019-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4732亿
最近资产：0.53亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪王灏

宝盈祥利稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	分红	每份派现金0.0550元

宝盈祥利稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002014	永新股份	15.0000	4.26%	1.21%
301061	匠心家居	2.6100	4.19%	0.05%
600900	长江电力	5.4100	4.15%	1.35%
603699	纽威股份	7.0400	4.05%	2.73%
600941	中国移动	1.0200	3.13%	0.65%
601000	唐山港	25.2000	3.08%	1.42%
601058	赛轮轮胎	7.6100	2.83%	2.67%
000333	美的集团	1.2700	2.48%	1.17%
601677	明泰铝业	7.1700	2.24%	3.49%
000951	中国重汽	2.7200	1.20%	5.38%

宝盈祥利稳健配置混合C(008325)基金档案

基金代码	008325	基金简称	宝盈祥利稳健配置混合C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪王灏	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%