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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014891)

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今天最新净值 1.1231 -0.0065 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	1.0000	2.34%	1.11%
688255	凯尔达	1.1700	1.48%	3.42%
02628	中国人寿	2.0000	1.30%	3.15%
688039	当虹科技	0.5000	0.99%	3.76%
688141	杰华特	0.5000	0.94%	1.60%
002468	申通快递	1.5000	0.87%	1.98%
300680	隆盛科技	0.4000	0.81%	1.85%
300750	宁德时代	0.0500	0.65%	-1.24%
000977	浪潮信息	0.2500	0.60%	4.18%
301459	丰茂股份	0.4400	0.60%	3.16%

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金档案

基金代码	014891	基金简称	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-03-18~2022-03-30	成立日期	2022-04-01	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.7493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%