基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:016229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0630 0.0030 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0630
成立日期：2022-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星颜彪

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)基金档案

基金代码	016229	基金简称	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-26~2022-10-28	成立日期	2022-11-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	罗水星颜彪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.0996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信数字经济主题股票A	2.1536	3.44%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.6980	2.93%
创金合信软件产业股票发起A	0.9429	2.43%
创金中证500A	1.6819	1.73%
创金中证500C	1.6745	1.73%
创金合信量化发现A	1.4134	1.17%
创金合信均益量化选股混合A	1.2925	0.90%
创金沪深300A	1.7391	0.69%
创金沪深300C	1.7289	0.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%