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创金合信中证500指数增强A(创金中证500A) - 基金主页(代码:002311)

今天最新净值 1.6792 -0.0027 -0.16% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6296 0.0151 0.9344% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8998
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8555亿
  • 最近资产:4.27亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁 李添峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.79% -0.40% -6.68% -3.85% 16.39% 91.80% 51.25% 94.64%
同类排名 736/4773 1455/5467 3224/5421 1514/5238 656/4400 691/2954 532/2253 -
创金合信中证500指数增强A(002311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.7171 2.26%
2026-09-17 1.6792 -0.16%
2026-09-16 1.6819 1.76%
2026-09-15 1.6528 -0.29%
2026-09-14 1.6576 0.07%
2026-09-11 1.6565 -1.75%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.2206元
创金合信中证500指数增强A基金动态
创金合信中证500指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300604 长川科技 0.0000 2.39% 3.35%
300223 君正股份 0.0000 1.93% 0.47%
688019 安集科技 0.0000 1.83% 4.43%
002409 雅克科技 0.0000 1.79% 0.51%
688629 华丰科技 0.0000 1.67% 0.83%
300373 扬杰科技 0.0000 1.65% 1.31%
688002 XD睿创微 0.0000 1.63% 2.31%
002138 顺络电子 0.0000 1.59% 0.58%
688220 翱捷科技-U 0.0000 1.59% 1.71%
688313 仕佳光子 0.0000 1.58% 3.24%
创金合信中证500指数增强A(002311)基金档案
基金代码 002311 基金简称 创金合信中证500指数增强A 基金全称
发行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 董梁 李添峰 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 4.27亿 最近份额 3.8555亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%