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创金合信中证500指数增强A(创金中证500A)基金净值查询(002311)

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今天最新净值 1.6528 -0.0048 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6296 0.0151 0.9344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8734
成立日期：2015-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8555亿
最近资产：4.27亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁李添峰

近一周创金合信中证500指数增强A|创金中证500A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信中证500指数增强A(002311)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002311	创金合信中证500指数增强A	1.6819	1.9025	1.6528	1.8734	0.0291	1.76%
2026-09-15	002311	创金合信中证500指数增强A	1.6528	1.8734	1.6576	1.8782	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	002311	创金合信中证500指数增强A	1.6576	1.8782	1.6565	1.8771	0.0011	0.07%
2026-09-11	002311	创金合信中证500指数增强A	1.6565	1.8771	1.6860	1.9066	-0.0295	-1.75%
2026-09-10	002311	创金合信中证500指数增强A	1.6860	1.9066	1.6982	1.9188	-0.0122	-0.72%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%