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创金合信中证500指数增强C(创金中证500C) - 基金主页(代码:002316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6745 0.0290 1.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6231 0.0150 0.9344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8953
成立日期：2015-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8653亿
最近资产：4.27亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.89%	-0.96%	-3.78%	-2.74%	17.72%	91.72%	51.05%	93.87%
同类排名	749/4773	1433/5465	2802/5421	1482/5231	676/4394	707/2954	542/2253	-

创金合信中证500指数增强C(002316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6717	-0.17%
2026-09-16	1.6745	1.76%
2026-09-15	1.6455	-0.29%
2026-09-14	1.6503	0.07%
2026-09-11	1.6492	-1.75%
2026-09-10	1.6785	-0.72%

创金合信中证500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.2208元

创金合信中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	2.39%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	1.93%	0.47%
688019	安集科技	0.0000	1.83%	4.43%
002409	雅克科技	0.0000	1.79%	0.51%
688629	华丰科技	0.0000	1.67%	0.83%
300373	扬杰科技	0.0000	1.65%	1.31%
688002	XD睿创微	0.0000	1.63%	2.31%
002138	顺络电子	0.0000	1.59%	0.58%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.59%	1.71%
688313	仕佳光子	0.0000	1.58%	3.24%

创金合信中证500指数增强C(002316)基金档案

基金代码	002316	基金简称	创金合信中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2015-12-29~2015-12-29	成立日期	2015-12-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁李添峰	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	4.27亿	最近份额	3.8653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%