| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.28% | -1.51% | -2.93% | -0.88% | 5.04% | 50.19% | 33.28% | 95.34% |
| 同类排名 | 2087/4773 | 2248/5465 | 2017/5421 | 1145/5231 | 1771/4394 | 1489/2954 | 959/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7298 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 1.7391 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 1.7272 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.7378 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.7445 | -0.88% |
| 2026-09-10 | 1.7600 | -0.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.76% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.56% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.28% | -0.05% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.51% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.47% | 1.23% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.41% | 6.71% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.19% | 1.13% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 2.13% | 1.77% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.98% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.95% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.4655 | 4.12% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 4.12% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7733 | 4.06% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.7297 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.9430 | 3.73% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.8101 | 3.72% |
| 创金合信创新驱动股票C | 1.1148 | 3.38% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.1670 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |