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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007767 华泰保兴尊享定开 1.1468 1.1948 1.1463 1.1943 0.0005 0.04% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011182 长盛成长龙头混合C 0.5619 0.5619 0.5542 0.5542 0.0077 1.37% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011181 长盛成长龙头混合A 0.5807 0.5807 0.5728 0.5728 0.0079 1.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) 1.5620 1.5620 1.5469 1.5469 0.0151 0.97% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.1936 1.1936 1.1936 1.1936 0.0000 0.00% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.1724 1.1724 1.1724 1.1724 0.0000 0.00% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018886 东海数字经济混合发起式A 1.4367 1.4367 1.4270 1.4270 0.0097 0.68% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018887 东海数字经济混合发起式C 1.4185 1.4185 1.4089 1.4089 0.0096 0.68% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018327 太平低碳经济混合发起式A 1.1761 1.2325 1.1771 1.2335 -0.0010 -0.08% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018328 太平低碳经济混合发起式C 1.1551 1.2105 1.1561 1.2115 -0.0010 -0.09% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004694 天弘策略精选A 0.9287 0.9287 0.9287 0.9287 0.0000 0.00% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004748 天弘策略精选C 0.9036 0.9036 0.9036 0.9036 0.0000 0.00% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0377 1.1017 1.0389 1.1029 -0.0012 -0.12% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0327 1.0897 1.0339 1.0909 -0.0012 -0.12% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012954 华泰柏瑞恒利混合C 1.1757 1.1992 1.1774 1.2009 -0.0017 -0.14% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012953 华泰柏瑞恒利混合A 1.1873 1.2110 1.1891 1.2128 -0.0018 -0.15% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.3313 1.3513 1.3303 1.3503 0.0010 0.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.3081 1.3281 1.3072 1.3272 0.0009 0.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012807 国联安恒鑫3个月定开债券 1.0548 1.0868 1.0547 1.0867 0.0001 0.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000417 国联安新精选混合A 1.1758 1.7335 1.1759 1.7336 -0.0001 -0.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021595 国联安新精选混合C 1.1980 1.2276 1.1982 1.2278 -0.0002 -0.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0171 1.0171 0.9964 0.9964 0.0207 2.04% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0048 1.0048 0.9844 0.9844 0.0204 2.03% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009967 博时荣泰混合 1.0560 1.1042 1.0425 1.0907 0.0135 1.28% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011575 鹏华领航一年持有混合C 1.2744 1.2744 1.2714 1.2714 0.0030 0.24% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011574 鹏华领航一年持有混合A 1.3314 1.3314 1.3283 1.3283 0.0031 0.23% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002964 国投顺鑫定开债 1.0462 1.2932 1.0462 1.2932 0.0000 0.00% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0415 1.0415 0.0011 0.11% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0492 1.0492 0.0011 0.10% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011515 中海海誉混合C 0.9229 0.9229 0.9223 0.9223 0.0006 0.07% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011514 中海海誉混合A 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8401 0.8401 0.0274 3.16% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8271 0.8271 0.0269 3.15% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1623 1.1623 0.0017 0.15% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1272 1.1272 0.0016 0.14% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001708 东兴改革精选混合A 0.8760 0.8760 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019151 东兴改革精选混合C 0.8510 0.8510 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.12% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 0.9885 0.9885 1.0064 1.0064 -0.0179 -1.81% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 0.9831 0.9831 1.0009 1.0009 -0.0178 -1.81% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011457 新华行业龙头主题股票 0.5087 0.5087 0.5075 0.5075 0.0012 0.24% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001228 国联安鑫享A 1.2064 1.3604 1.2065 1.3605 -0.0001 -0.01% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002186 国联安鑫享C 1.1863 1.7403 1.1864 1.7404 -0.0001 -0.01% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003424 江信洪福 1.0324 1.3562 1.0349 1.3587 -0.0025 -0.24% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0917 1.0917 -0.0043 -0.39% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0660 1.0660 -0.0043 -0.40% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0230 1.0230 -0.0042 -0.41% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0349 1.0349 -0.0043 -0.42% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017396 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 1.1218 1.1218 1.1276 1.1276 -0.0058 -0.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017394 英大延福养老目标2050三年混合(FOF) 1.0847 1.0847 1.0980 1.0980 -0.0133 -1.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016285 汇丰晋信龙头优势混合A 1.0287 1.0287 1.0099 1.0099 0.0188 1.83% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016286 汇丰晋信龙头优势混合C 1.0089 1.0089 0.9906 0.9906 0.0183 1.81% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020119 博时富顺纯债债券C 1.1251 1.1327 1.1005 1.1081 0.0246 2.19% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007996 博时富顺纯债债券A 1.1285 1.2425 1.1039 1.2179 0.0246 2.18% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022316 施罗德添益债券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022317 施罗德添益债券C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012168 工银中债1-5年进出口行E 1.0725 1.0793 1.0727 1.0795 -0.0002 -0.02% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1895 1.2416 0.0031 0.26% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017910 博时富悦纯债C 1.1732 1.1894 1.1701 1.1863 0.0031 0.26% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022283 鹏华安泽混合E 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022970 鹏华安泽混合D 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009096 鹏华安泽混合A 1.2063 1.2063 1.2060 1.2060 0.0003 0.02% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009097 鹏华安泽混合C 1.1684 1.1684 1.1682 1.1682 0.0002 0.02% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0198 1.1188 1.0198 1.1188 0.0000 0.00% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021732 中银证券鸿瑞债券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019969 招商均衡策略混合A 1.1527 1.1527 1.1475 1.1475 0.0052 0.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019970 招商均衡策略混合C 1.1386 1.1386 1.1335 1.1335 0.0051 0.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017179 天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018154 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C 1.1867 1.1867 1.1944 1.1944 -0.0077 -0.64% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018153 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)A 1.2010 1.2010 1.2088 1.2088 -0.0078 -0.65% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017404 天弘养老2045五年混合型发起式FOF 1.1194 1.1194 1.1268 1.1268 -0.0074 -0.66% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020506 中银证券鸿安债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020507 中银证券鸿安债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1779 1.1779 1.1434 1.1434 0.0345 2.93% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1885 1.1885 1.1538 1.1538 0.0347 2.92% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020497 安信均衡增长混合A 1.2797 1.2797 1.2592 1.2592 0.0205 1.60% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020498 安信均衡增长混合C 1.2705 1.2705 1.2502 1.2502 0.0203 1.60% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1737 1.1737 0.0000 0.00% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007063 长盛研发回报混合A 1.3080 1.3080 1.2815 1.2815 0.0265 2.03% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025382 长盛研发回报混合C 1.3062 1.3062 1.2798 1.2798 0.0264 2.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008995 中银证券安沛债券A 1.1084 1.1719 1.1085 1.1720 -0.0001 -0.01% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008996 中银证券安沛债券C 1.1083 1.1612 1.1085 1.1614 -0.0002 -0.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0518 1.3497 1.0559 1.3538 -0.0041 -0.39% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017774 泰康养老目标日期2040三年混合(FOF) 1.1350 1.1350 1.1454 1.1454 -0.0104 -0.91% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008112 中泰中证500指数增强A 1.6977 1.6977 1.7436 1.7436 -0.0459 -2.70% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008113 中泰中证500指数增强C 1.6534 1.6534 1.6982 1.6982 -0.0448 -2.71% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519228 海富通欣享混合C 1.3394 1.7261 1.3354 1.7221 0.0040 0.30% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519229 海富通欣享混合A 1.2980 1.6763 1.2941 1.6724 0.0039 0.30% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0291 1.0291 0.0025 0.24% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0212 1.0212 0.0025 0.24% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025214 信澳睿益鑫享混合A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023826 华商中证500指数增强A 1.2881 1.2881 1.2795 1.2795 0.0086 0.67% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023827 华商中证500指数增强C 1.2839 1.2839 1.2753 1.2753 0.0086 0.67% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010813 华安添益一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010814 华安添益一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017503 达诚致益债券发起式A 1.0958 1.0958 1.1036 1.1036 -0.0078 -0.71% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017504 达诚致益债券发起式C 1.0745 1.0745 1.0822 1.0822 -0.0077 -0.71% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025819 博时裕发纯债债券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 1.3952 1.3952 1.4468 1.4468 -0.0516 -3.70% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.3848 1.3848 1.4360 1.4360 -0.0512 -3.70% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF) 1.4582 1.4582 1.4056 1.4056 0.0526 3.61% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0271 1.2519 1.0286 1.2534 -0.0015 -0.15% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519622 银河君怡债券 1.0237 1.2841 1.0236 1.2840 0.0001 0.01% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.2686 1.2686 1.2533 1.2533 0.0153 1.21% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.2647 1.2647 1.2495 1.2495 0.0152 1.20% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0824 1.0824 1.0745 1.0745 0.0079 0.73% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0615 1.0615 1.0538 1.0538 0.0077 0.73% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0253 1.2633 1.0253 1.2633 0.0000 0.00% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020806 国投瑞银和嘉债券C 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007683 华商转债精选债券A 1.4332 1.4332 1.4438 1.4438 -0.0106 -0.73% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007684 华商转债精选债券C 1.4146 1.4146 1.4250 1.4250 -0.0104 -0.73% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560650 核心50 1.0407 1.0407 1.0675 1.0675 -0.0268 -2.58% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023576 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016116 国联安恒盛3个月定开债券 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.5179 1.5179 1.5417 1.5417 -0.0238 -1.57% 2026-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0852 1.0852 0.0124 1.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0627 1.0627 0.0122 1.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017004 上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4037 1.4037 1.3933 1.3933 0.0104 0.75% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018516 恒越安裕纯债债券 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017866 泓德高端装备混合发起式A 1.6073 1.6073 1.5737 1.5737 0.0336 2.09% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017867 泓德高端装备混合发起式C 1.5878 1.5878 1.5546 1.5546 0.0332 2.09% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF) 1.3807 1.3807 1.3691 1.3691 0.0116 0.85% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001626 国泰央企改革股票A 1.5554 1.5554 1.5539 1.5539 0.0015 0.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019117 国泰央企改革股票C 1.5377 1.5377 1.5362 1.5362 0.0015 0.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004307 博时富元纯债债券 1.0178 1.3146 1.0180 1.3148 -0.0002 -0.02% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007261 融通消费升级混合A 1.3009 1.6209 1.2930 1.6130 0.0079 0.61% 2026-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019951 融通消费升级混合C 1.2743 1.5643 1.2666 1.5566 0.0077 0.61% 2026-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0275 1.1231 1.0220 1.1176 0.0055 0.54% 2026-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1295 1.1345 1.1214 1.1264 0.0081 0.72% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1231 1.1281 1.1151 1.1201 0.0080 0.72% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7826 0.7826 0.7777 0.7777 0.0049 0.63% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017495 泰康中证科创创业50指数A 2.0129 2.0129 2.0138 2.0138 -0.0009 -0.04% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017496 泰康中证科创创业50指数C 1.9888 1.9888 1.9897 1.9897 -0.0009 -0.05% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0031 1.0031 0.0034 0.34% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9853 0.9853 0.0033 0.33% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 1.0446 1.1466 1.0445 1.1465 0.0001 0.01% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017184 华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF 1.4154 1.4154 1.4293 1.4293 -0.0139 -0.98% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF 1.3786 1.3786 1.3742 1.3742 0.0044 0.32% 2026-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001359 国联安添鑫A 1.1846 1.6936 1.1846 1.6936 0.0000 0.00% 2026-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001654 国联安添鑫C 1.1339 1.6439 1.1339 1.6439 0.0000 0.00% 2026-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.2761 1.2761 1.2694 1.2694 0.0067 0.53% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.2666 1.2666 1.2599 1.2599 0.0067 0.53% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002717 红塔红土盛隆A 1.5962 1.9762 1.5951 1.9751 0.0011 0.07% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002718 红塔红土盛隆C 1.5654 1.9354 1.5645 1.9345 0.0009 0.06% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0170 1.0992 1.0165 1.0987 0.0005 0.05% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018334 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A 1.3002 1.3002 1.3098 1.3098 -0.0096 -0.73% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018335 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C 1.2886 1.2886 1.2981 1.2981 -0.0095 -0.73% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5258 1.5258 1.5494 1.5494 -0.0236 -1.55% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5076 1.5076 1.5310 1.5310 -0.0234 -1.55% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 960016 交银成长H 5.8292 6.0082 5.8292 6.0082 0.0000 0.00% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0316 1.3301 1.0316 1.3301 0.0000 0.00% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 1.5098 1.5098 1.4966 1.4966 0.0132 0.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 1.4918 1.4918 1.4789 1.4789 0.0129 0.87% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9343 0.9343 0.9313 0.9313 0.0030 0.32% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017300 安信数字经济股票发起A 1.1870 1.1870 1.1678 1.1678 0.0192 1.62% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017301 安信数字经济股票发起C 1.1727 1.1727 1.1538 1.1538 0.0189 1.61% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023172 兴华安泽纯债C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016734 安信永泽一年定开债券发起式 1.0187 1.0487 1.0187 1.0487 0.0000 0.00% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023171 兴华安泽纯债A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1249 1.1249 -0.0100 -0.89% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017160 中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1186 1.1186 -0.0100 -0.90% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017864 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)A 1.4678 1.4678 1.4471 1.4471 0.0207 1.41% 2026-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017865 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)C 1.4504 1.4504 1.4299 1.4299 0.0205 1.41% 2026-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0219 1.0979 1.0219 1.0979 0.0000 0.00% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008433 凯石岐短债A 1.0032 1.0992 1.0032 1.0992 0.0000 0.00% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008434 凯石岐短债C 1.0024 1.1130 1.0024 1.1130 0.0000 0.00% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03% 2026-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.5982 1.5982 1.5982 1.5982 0.0000 0.00% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.00% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.1862 1.1862 1.1967 1.1967 -0.0105 -0.88% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.2007 1.2007 1.2114 1.2114 -0.0107 -0.89% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 1.5214 1.5214 1.5369 1.5369 -0.0155 -1.01% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 1.4975 1.4975 1.5128 1.5128 -0.0153 -1.02% 2026-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017267 招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF 1.2998 1.2998 1.3113 1.3113 -0.0115 -0.88% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017291 申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF) 1.4385 1.4385 1.4533 1.4533 -0.0148 -1.02% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0415 1.2363 1.0414 1.2362 0.0001 0.01% 2026-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017292 申万菱信红利量化选股股票A 1.2704 1.2704 1.2609 1.2609 0.0095 0.75% 2026-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017293 申万菱信红利量化选股股票C 1.2565 1.2565 1.2473 1.2473 0.0092 0.74% 2026-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年混合(FOF) 1.1906 1.1906 1.1906 1.1906 0.0000 0.00% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560000 智慧电车 0.9503 0.9503 0.9550 0.9550 -0.0047 -0.49% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5239 1.5239 1.5087 1.5087 0.0152 1.00% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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