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国联安恒盛3个月定开债券 - 基金主页(代码:016116)

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今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显张彩霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.01%	0.29%	0.61%	1.67%	5.42%	8.52%	8.76%
同类排名	2484/3423	2128/3443	2472/3441	2749/3430	2132/3293	1075/2874	1448/2353	-

国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金档案

基金代码	016116	基金简称	国联安恒盛3个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-12-19~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显张彩霞	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.4858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%