国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)

今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00% 2026-06-29

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显张彩霞

今年以来国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-06-26	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%
2026-06-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%
2026-06-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%
2026-06-16	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0946	1.0946	1.0941	1.0941	0.0005	0.05%
2026-06-15	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2026-06-12	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2026-05-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0950	1.0950	1.0933	1.0933	0.0017	0.16%

2026-05-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0933	1.0933	1.0926	1.0926	0.0007	0.06%
2026-05-15	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0926	1.0926	1.0918	1.0918	0.0008	0.07%
2026-05-08	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0919	1.0919	1.0915	1.0915	0.0004	0.04%
2026-04-24	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2026-04-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0914	1.0914	1.0897	1.0897	0.0017	0.16%
2026-04-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0897	1.0897	1.0889	1.0889	0.0008	0.07%
2026-04-03	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2026-03-27	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%
2026-03-20	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2026-03-13	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2026-03-11	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-03-09	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%

2026-03-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2026-03-05	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2026-03-04	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-03-03	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-03-02	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-02-27	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0876	1.0876	1.0871	1.0871	0.0005	0.05%
2026-02-26	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0871	1.0871	1.0877	1.0877	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2026-02-24	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-02-13	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-02-12	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2026-02-11	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2026-02-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-02-09	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-02-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0873	1.0873	1.0868	1.0868	0.0005	0.05%
2026-02-05	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2026-01-30	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0867	1.0867	1.0857	1.0857	0.0010	0.09%
2026-01-23	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0857	1.0857	1.0842	1.0842	0.0015	0.14%
2026-01-16	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-01-09	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0824	1.0824	1.0827	1.0827	-0.0003	-0.03%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%