基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显张彩霞

国联安恒盛3个月定开债券(016116)暂未进行分红送配

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%