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国联安中短债债券C(014637)基金分红送配

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今天最新净值 1.0465 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.4033亿
最近资产：23.23亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣万莉张昊俞善超张彩霞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0310元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%