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摩根世代趋势混合发起式A - 基金主页(代码:018430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1936 0.0000 0.00% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.2555 0.0141 1.1319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1936
成立日期：2023-08-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1184亿
最近资产：0.09亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：赵隆隆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-0.20%	2.67%	-16.93%	21.95%	72.86%	19.34%	26.97%
同类排名	2862/4992	690/5370	2186/5373	4593/5296	1354/4680	1468/4184	2355/3623	-

摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-21	1.1936	0.00%
2026-08-20	1.1936	0.00%
2026-08-19	1.1936	0.00%
2026-08-18	1.1936	-0.18%
2026-08-17	1.1958	0.97%

摩根世代趋势混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.55%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.11%	0.60%
300390	天华新能	0.0000	6.54%	7.50%
00981	中芯国际	0.0000	5.87%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	4.76%	1.64%
001203	大中矿业	0.0000	4.74%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	4.40%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	4.18%	4.20%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.73%	12.89%
300476	胜宏科技	0.0000	3.10%	1.77%

摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金档案

基金代码	018430	基金简称	摩根世代趋势混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-18	成立日期	2023-08-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵隆隆	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.09亿	最近份额	0.1184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%